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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | 12 986.00 | 734.00 | 13 720.00 |
AH Fonds commercial | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
AP Constructions | 512 221.00 | 504 325.00 | 7 896.00 | 512 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 173.00 | 11 235.00 | 3 938.00 | 15 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 673.00 | 69 866.00 | 24 808.00 | 94 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 461.00 | 598 412.00 | 213 049.00 | 811 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BT Marchandises | 539 747.00 | | 539 747.00 | 539 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 67 816.00 | | 67 816.00 | 67 816.00 |
CF Disponibilités | 506 833.00 | | 506 833.00 | 506 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 655.00 | | 1 129 655.00 | 1 129 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 116.00 | 598 412.00 | 1 342 704.00 | 1 941 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
CU Autres participations | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 571 101.00 | 551 463.00 | | 571 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 850.00 | 145 623.00 | | 132 850.00 |
DL TOTAL (I) | 813 952.00 | 807 086.00 | | 813 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | 3 040.00 | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 479.00 | 81 857.00 | | 97 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 382.00 | 275 471.00 | | 339 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 492.00 | 112 538.00 | | 91 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 753.00 | 472 907.00 | | 528 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 704.00 | 1 279 992.00 | | 1 342 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 753.00 | 472 907.00 | | 478 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 675.00 | | 15 022.00 | 812 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 235.00 | 811 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 235.00 | 622 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 420.00 | | | 163 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 293.00 | | 15 009.00 | 623 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 962.00 | | 12.00 | 25 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 477.00 | 62 170.00 | 16 235.00 | 552 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 975.00 | 1 011.00 | | 11 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 502.00 | 61 159.00 | 16 235.00 | 540 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 382.00 | 339 382.00 | | 339 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 97 479.00 | 47 479.00 | 50 000.00 | 97 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 186.00 | | | 45 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 593.00 | 107 593.00 | | 107 593.00 |
VW T.V.A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 753.00 | 478 753.00 | 50 000.00 | 528 753.00 |