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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 162 280.00 | | 1 162 280.00 | 1 162 280.00 |
AP Constructions | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 844.00 | 299 409.00 | 136 435.00 | 435 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524 702.00 | 772 362.00 | 752 340.00 | 1 524 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 155 645.00 | 1 101 689.00 | 2 053 956.00 | 3 155 645.00 |
BT Marchandises | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
BZ Autres créances | 56 748.00 | | 56 748.00 | 56 748.00 |
CF Disponibilités | 652 315.00 | | 652 315.00 | 652 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 195.00 | | 37 195.00 | 37 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 790.00 | | 795 790.00 | 795 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 436.00 | 1 101 689.00 | 2 849 746.00 | 3 951 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 773 785.00 | | | 773 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 630 667.00 | | | 630 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 906.00 | | | 453 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 677.00 | | | 58 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 037.00 | | | 1 961 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 555.00 | | | 121 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 013.00 | | | 138 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 538.00 | | | 269 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 239.00 | | | 359 239.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 709.00 | | | 888 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 746.00 | | | 2 849 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 562.00 | | | 858 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 840 067.00 | | 348 999.00 | 2 840 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 420.00 | 3 155 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 420.00 | 1 982 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 245.00 | | | 1 170 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 921.00 | | 348 999.00 | 1 666 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 365.00 | 161 445.00 | 27 121.00 | 967 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 400.00 | 161 445.00 | 27 121.00 | 959 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 538.00 | 269 538.00 | | 269 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 485.00 | 194 485.00 | | 194 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 250.00 | 153 250.00 | | 153 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | | | 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 193.00 | 90 046.00 | 30 146.00 | 120 193.00 |
VI Groupe et associés | 138 013.00 | 138 013.00 | | 138 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 364.00 | | | 114 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 195.00 | | | 37 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 907.00 | 112 007.00 | 2 900.00 | 114 907.00 |
VW T.V.A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 709.00 | 858 562.00 | 30 146.00 | 888 709.00 |