| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 072.00 | 9 040.00 | 18 032.00 | 27 072.00 |
AN Terrains | 287 759.00 | 203 673.00 | 84 086.00 | 287 759.00 |
AP Constructions | 938 378.00 | 565 861.00 | 372 517.00 | 938 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 287.00 | 53 161.00 | 3 126.00 | 56 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 242.00 | 364 183.00 | 153 059.00 | 517 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 640.00 | 1 195 918.00 | 632 723.00 | 1 828 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BT Marchandises | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 997.00 | | 69 997.00 | 69 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 637.00 | 1 195 918.00 | 702 720.00 | 1 898 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 435.00 | -45 287.00 | | -29 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 783.00 | 15 852.00 | | 27 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 104.00 | 11 530.00 | | 7 104.00 |
DL TOTAL (I) | 105 452.00 | 82 095.00 | | 105 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 767.00 | 486 126.00 | | 459 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 221.00 | 110 206.00 | | 18 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 084.00 | 35 223.00 | | 64 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 099.00 | 33 799.00 | | 55 099.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 392.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 268.00 | 666 106.00 | | 597 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 720.00 | 748 201.00 | | 702 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 167.00 | |
FD Production vendue biens | | | 909 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 916 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 426.00 | 3 202.00 | | 4 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 426.00 | 3 202.00 | | 4 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 8.00 | | 1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 952.00 | 951 028.00 | | 1 026 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 169.00 | 935 176.00 | | 999 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 783.00 | 15 852.00 | | 27 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 006.00 | | | 1 718 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 828 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 799 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 822.00 | | | 1 692 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 423.00 | 177 495.00 | | 1 018 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | 6 600.00 | | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 982.00 | 170 895.00 | | 1 015 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 084.00 | 64 084.00 | | 64 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 767.00 | 140 820.00 | 318 948.00 | 459 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 449.00 | | | 116 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 099.00 | 55 099.00 | | 55 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 410.00 | 37 532.00 | 1 878.00 | 39 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 268.00 | 278 320.00 | 318 948.00 | 597 268.00 |