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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 233.00 | 103 120.00 | 23 112.00 | 126 233.00 |
040 Immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 327.00 | 107 775.00 | 173 552.00 | 281 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
072 Créances – Autres | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
084 Disponibilités | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 379.00 | | 73 379.00 | 73 379.00 |
110 Total général Actif | 354 706.00 | 107 775.00 | 246 931.00 | 354 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 228.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 742.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 211.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 596.00 | 134 167.00 | | 147 596.00 |
214 Production vendue de biens – France | 12 784.00 | 43 137.00 | | 12 784.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 891.00 | 147 372.00 | | 123 891.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 23.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 272.00 | 324 699.00 | | 284 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 532.00 | 67 704.00 | | 95 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 755.00 | 5 223.00 | | -2 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 153.00 | 94 887.00 | | 31 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 099.00 | 1 139.00 | | 1 099.00 |
242 Autres charges externes. | 49 234.00 | 54 117.00 | | 49 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 519.00 | | | -2 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 905.00 | 2 929.00 | | 2 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 510.00 | 60 335.00 | | 53 510.00 |
252 Charges sociales | 6 050.00 | 6 683.00 | | 6 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 443.00 | 8 461.00 | | 8 443.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1 887.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 180.00 | 303 365.00 | | 245 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 092.00 | 21 334.00 | | 39 092.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | 45 726.00 | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 290.00 | 3 038.00 | | 290.00 |
294 Charges financières | 1 499.00 | 1 922.00 | | 1 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 899.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 476.00 | 758.00 | | 5 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 458.00 | 64 520.00 | | 32 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 586.00 | | | 279 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 854.00 | | | 56 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |