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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 974.00 | 1 687.00 | 2 287.00 | 3 974.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 922.00 | 8 556.00 | 366.00 | 8 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 839.00 | 42 818.00 | 54 021.00 | 96 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 843.00 | | 81 843.00 | 81 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 226.00 | 53 060.00 | 193 166.00 | 246 226.00 |
BT Marchandises | 180 110.00 | | 180 110.00 | 180 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
BZ Autres créances | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
CF Disponibilités | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 476.00 | | 237 476.00 | 237 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 702.00 | 53 060.00 | 430 641.00 | 483 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 316.00 | 159 316.00 | | 159 316.00 |
DH Report à nouveau | 18 557.00 | -15 661.00 | | 18 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 229.00 | 34 218.00 | | -24 229.00 |
DL TOTAL (I) | 164 645.00 | 188 873.00 | | 164 645.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 189.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 189.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 479.00 | 46 581.00 | | 48 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 815.00 | 67 958.00 | | 48 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 157.00 | 133 852.00 | | 120 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 486.00 | 75 025.00 | | 46 486.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 997.00 | 325 476.00 | | 265 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 641.00 | 515 539.00 | | 430 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 665.00 | | 747 665.00 | 747 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 755.00 | | 995 755.00 | 995 755.00 |
FQ Autres produits | | | 7 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 005.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 189.00 | 9 600.00 | | 9 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 333.00 | 13 018.00 | | 43 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 144.00 | -3 418.00 | | -34 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 300.00 | 1 251 959.00 | | 1 012 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 530.00 | 1 217 740.00 | | 1 036 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 229.00 | 34 218.00 | | -24 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 419.00 | | | 296 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 487.00 | | | 117 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 587.00 | | | 89 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 575.00 | 14 063.00 | 30 578.00 | 69 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 888.00 | 14 063.00 | 30 578.00 | 67 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 157.00 | 120 157.00 | | 120 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 875.00 | 50 875.00 | | 50 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 843.00 | | | 81 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 467.00 | 19 483.00 | 28 984.00 | 48 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 863.00 | 34 020.00 | 81 843.00 | 115 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 997.00 | 237 013.00 | 28 984.00 | 265 997.00 |