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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 970.00 | | 103 970.00 | 103 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 127 127.00 | 35 489.00 | 91 637.00 | 127 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 533.00 | 29 476.00 | 16 057.00 | 45 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 262.00 | 7 211.00 | 1 050.00 | 8 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 892.00 | 72 178.00 | 212 714.00 | 284 892.00 |
BT Marchandises | 36 207.00 | 2 685.00 | 33 522.00 | 36 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
BZ Autres créances | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
CF Disponibilités | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 253.00 | 2 685.00 | 106 567.00 | 109 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 146.00 | 74 863.00 | 319 282.00 | 394 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 086.00 | 95 341.00 | | 123 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 636.00 | 27 745.00 | | 38 636.00 |
DL TOTAL (I) | 170 107.00 | 131 471.00 | | 170 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 463.00 | 87 078.00 | | 37 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 175.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 226.00 | 42 782.00 | | 54 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 485.00 | 55 638.00 | | 37 485.00 |
EA Autres dettes | | 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 174.00 | 185 903.00 | | 149 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 282.00 | 317 374.00 | | 319 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 427.00 | | 451 427.00 | 451 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 292.00 | | 689 292.00 | 689 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 458.00 | |
GE Autres charges | | | 4 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 931.00 | 9 033.00 | | 5 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 085.00 | 210.00 | | 4 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 846.00 | 8 823.00 | | 1 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 781.00 | 1 197.00 | | 5 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 346.00 | 831 027.00 | | 699 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 709.00 | 803 279.00 | | 660 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 636.00 | 27 745.00 | | 38 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 698.00 | | 995.00 | 327 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 800.00 | 284 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 165.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 635.00 | 180 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 563.00 | | 995.00 | 220 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 212.00 | 17 263.00 | 43 297.00 | 98 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 2 490.00 | 3 165.00 | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 537.00 | 14 773.00 | 40 132.00 | 97 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 227.00 | 54 227.00 | | 54 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 886.00 | 29 216.00 | 5 670.00 | 34 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 687.00 | | | 44 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 175.00 | 143 505.00 | 5 670.00 | 149 175.00 |