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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 530.00 | 53 390.00 | 86 140.00 | 139 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 779.00 | 53 390.00 | 136 389.00 | 189 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 296.00 | | 43 296.00 | 43 296.00 |
BZ Autres créances | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CF Disponibilités | 172 503.00 | | 172 503.00 | 172 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 333.00 | | 217 333.00 | 217 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 113.00 | 53 390.00 | 353 723.00 | 407 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 58 456.00 | 58 456.00 | | 58 456.00 |
DH Report à nouveau | 147 448.00 | 146 920.00 | | 147 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 185.00 | 28 528.00 | | 16 185.00 |
DL TOTAL (I) | 243 209.00 | 255 024.00 | | 243 209.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 756.00 | 8 196.00 | | 24 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953.00 | 1 290.00 | | 2 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 804.00 | 54 991.00 | | 52 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 513.00 | 64 477.00 | | 80 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 723.00 | 319 501.00 | | 353 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 513.00 | 64 477.00 | | 80 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 609.00 | | 243 609.00 | 243 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 609.00 | | 243 609.00 | 243 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 529.00 | 1 261.00 | | 1 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 270.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 270.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -270.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | 5 082.00 | | 2 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 143.00 | 220 490.00 | | 245 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 958.00 | 191 961.00 | | 228 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 185.00 | 28 528.00 | | 16 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 779.00 | | 92 000.00 | 97 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 530.00 | | 92 000.00 | 47 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 530.00 | 5 860.00 | | 47 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 530.00 | 5 860.00 | | 47 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 43 296.00 | | | 43 296.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | | | 529.00 |
VI Groupe et associés | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 080.00 | 44 830.00 | 250.00 | 45 080.00 |
VW T.V.A. | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 513.00 | 80 513.00 | | 80 513.00 |