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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 478 914.00 | 197 864.00 | 281 050.00 | 478 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 914.00 | 197 864.00 | 281 050.00 | 478 914.00 |
060 Stock marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
084 Disponibilités | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 899.00 | | 35 899.00 | 35 899.00 |
110 Total général Actif | 514 813.00 | 197 864.00 | 316 949.00 | 514 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 520.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 351.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 417.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 521.00 | | | 146 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
230 Autres produits | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 402.00 | | | 149 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 850.00 | | | -1 850.00 |
242 Autres charges externes. | 77 338.00 | | | 77 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 28.00 | | | 28.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | | | 958.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
252 Charges sociales | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 642.00 | | | 43 642.00 |
262 Autres charges | 370.00 | | | 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 582.00 | | | 167 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 180.00 | | | -18 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
294 Charges financières | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 351.00 | | | -18 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 429.00 | | | 435 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 485.00 | | | 43 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 1.00 | | | 1.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | -1.00 | | | -1.00 |