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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AP Constructions | 6 116.00 | 4 855.00 | 1 261.00 | 6 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 944.00 | 48 419.00 | 9 525.00 | 57 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 602.00 | 104 261.00 | 15 340.00 | 119 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 844.00 | 159 335.00 | 26 509.00 | 185 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 970.00 | | 102 970.00 | 102 970.00 |
BZ Autres créances | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CF Disponibilités | 203 395.00 | | 203 395.00 | 203 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 848.00 | | 319 848.00 | 319 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 693.00 | 159 335.00 | 346 357.00 | 505 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 104 285.00 | | | 104 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 814.00 | | | 49 814.00 |
DL TOTAL (I) | 163 010.00 | | | 163 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 488.00 | | | 83 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 059.00 | | | 44 059.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 347.00 | | | 183 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 357.00 | | | 346 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 525.00 | | | 179 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 488.00 | 83 488.00 | | 83 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 102 970.00 | | | 102 970.00 |
VB T. V. A. | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 106.00 | 11 283.00 | 3 822.00 | 15 106.00 |
VI Groupe et associés | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 835.00 | 114 835.00 | | 114 835.00 |
VW T.V.A. | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 347.00 | 179 525.00 | 3 822.00 | 183 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
ST Autres comptes | 79 883.00 | | | 79 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 211.00 | | | 117 211.00 |
YT Sous‐traitance | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 388.00 | | | 79 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 179.00 | | | 67 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 255.00 | | | 113 255.00 |