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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 184.00 | | 51 184.00 | 51 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 609.00 | 5 617.00 | 993.00 | 6 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 793.00 | 5 617.00 | 52 177.00 | 57 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 111.00 | 58 304.00 | 32 807.00 | 91 111.00 |
072 Créances – Autres | 85 120.00 | | 85 120.00 | 85 120.00 |
084 Disponibilités | 189 439.00 | | 189 439.00 | 189 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 695.00 | 58 304.00 | 307 391.00 | 365 695.00 |
110 Total général Actif | 423 488.00 | 63 921.00 | 359 568.00 | 423 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 358.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 398.00 | | | 231 398.00 |
230 Autres produits | 168.00 | | | 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 487.00 | | | 236 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 327.00 | | | 327.00 |
242 Autres charges externes. | 66 852.00 | | | 66 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 656.00 | | | 124 656.00 |
252 Charges sociales | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 334.00 | | | 334.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 624.00 | | | 229 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | | | 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 793.00 | | | 57 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |