| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282 454.00 | 258 373.00 | 24 081.00 | 282 454.00 |
AN Terrains | 2 270 095.00 | | 2 270 095.00 | 2 270 095.00 |
AP Constructions | 2 595 687.00 | 2 077 765.00 | 517 922.00 | 2 595 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 611 549.00 | 1 242 358.00 | 369 191.00 | 1 611 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 616.00 | 340 806.00 | 25 811.00 | 366 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 403 425.00 | 5 149 040.00 | 4 254 385.00 | 9 403 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 275 479.00 | 93 947.00 | 1 181 532.00 | 1 275 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 086.00 | 89 860.00 | 255 226.00 | 345 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 631.00 | | 79 631.00 | 79 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 729.00 | 192 219.00 | 1 061 510.00 | 1 253 729.00 |
BZ Autres créances | 4 908 417.00 | 1 168 667.00 | 3 739 751.00 | 4 908 417.00 |
CF Disponibilités | 429 455.00 | | 429 455.00 | 429 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 431.00 | | 102 431.00 | 102 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 365 450.00 | 1 544 693.00 | 8 820 756.00 | 10 365 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 768 874.00 | 6 693 733.00 | 13 075 141.00 | 19 768 874.00 |
CU Autres participations | 1 785 609.00 | 785 609.00 | 1 000 000.00 | 1 785 609.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 455 373.00 | 444 129.00 | 11 244.00 | 455 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 165 000.00 | 775 088.00 | | 1 165 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -456 355.00 | -837 600.00 | | -456 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 304.00 | -2 828 685.00 | | -199 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 809 340.00 | -2 891 197.00 | | 2 809 340.00 |
DN Avances conditionnées | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 450.00 | | | 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 714 212.00 | 1 991 696.00 | | 1 714 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 2 235 237.00 | | 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 405.00 | 21 796.00 | | 19 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 025 504.00 | 4 129 401.00 | | 3 025 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394 770.00 | 1 257 874.00 | | 1 394 770.00 |
EA Autres dettes | 2 022 545.00 | 1 831 775.00 | | 2 022 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 453 595.00 | 1 639 161.00 | | 1 453 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 765 801.00 | 13 106 941.00 | | 9 765 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 075 141.00 | 10 750 744.00 | | 13 075 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 883 460.00 | | 3 883 460.00 | 3 883 460.00 |
FG Production vendue services | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 891 560.00 | | 3 891 560.00 | 3 891 560.00 |
FM Production stockée | | | 627 766.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 801 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 156 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -338 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 010.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 790 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 091.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 032.00 | 235 843.00 | | 3 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 032.00 | 238 071.00 | | 3 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 032.00 | -157 980.00 | | -3 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 142.00 | -16 081.00 | | 193 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 801 498.00 | 14 654 246.00 | | 4 801 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 000 803.00 | 17 482 931.00 | | 5 000 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 304.00 | -2 828 685.00 | | -199 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 704.00 | 42 305.00 | | 8 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 070 484.00 | | 2 332 940.00 | 7 070 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 403 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 856 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 100.00 | | 17 354.00 | 265 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 291 068.00 | | 1 565 714.00 | 5 291 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058 654.00 | | 749 872.00 | 1 058 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 303 090.00 | 60 341.00 | | 4 303 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 204.00 | 4 169.00 | | 254 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 606 341.00 | 54 588.00 | | 3 606 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 299 490.00 | | 115 683.00 | 299 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 360 595.00 | 85 731.00 | 116 023.00 | 2 360 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 360 595.00 | 85 731.00 | 116 023.00 | 2 360 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 025 504.00 | 3 025 504.00 | | 3 025 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022 545.00 | 790 235.00 | 1 232 310.00 | 2 022 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 453 595.00 | 1 453 595.00 | | 1 453 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 253 729.00 | | | 1 253 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 714 212.00 | 1 714 212.00 | | 1 714 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 908 417.00 | | | 4 908 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 431.00 | | | 102 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 287 495.00 | 6 264 578.00 | 22 917.00 | 6 287 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 746 396.00 | 8 379 086.00 | 1 232 310.00 | 9 746 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |