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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
AH Fonds commercial | 122 739.00 | | 122 739.00 | 122 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 706.00 | 100 259.00 | 140 447.00 | 240 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 828.00 | | 45 828.00 | 45 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 104.00 | 104 903.00 | 315 201.00 | 420 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BT Marchandises | 312 648.00 | | 312 648.00 | 312 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
BZ Autres créances | 87 173.00 | | 87 173.00 | 87 173.00 |
CF Disponibilités | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 775.00 | | 445 775.00 | 445 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 879.00 | 104 903.00 | 760 976.00 | 865 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 89 757.00 | | | 89 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 370.00 | | | -44 370.00 |
DL TOTAL (I) | 189 487.00 | | | 189 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 781.00 | | | 181 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 419.00 | | | 124 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 216.00 | | | 51 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 093.00 | | | 74 093.00 |
EA Autres dettes | 139 980.00 | | | 139 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 489.00 | | | 571 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 976.00 | | | 760 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 689.00 | | | 541 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 536.00 | | | 78 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 104.00 | | | 420 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 683.00 | | | 126 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 406.00 | | | 241 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 015.00 | | | 52 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 935.00 | 20 968.00 | | 83 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 991.00 | 20 968.00 | | 79 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 216.00 | 51 216.00 | | 51 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 980.00 | 139 980.00 | | 139 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 828.00 | | | 45 828.00 |
UX Autres créances clients | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 914.00 | 78 914.00 | | 78 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 867.00 | 73 067.00 | 29 800.00 | 102 867.00 |
VI Groupe et associés | 124 419.00 | 124 419.00 | | 124 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 873.00 | | | 174 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 395.00 | | | 74 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 254.00 | 129 426.00 | 45 828.00 | 175 254.00 |
VW T.V.A. | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 489.00 | 541 689.00 | 29 800.00 | 571 489.00 |