| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509.00 | 508.00 | 1.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 736.00 | 5 735.00 | 1.00 | 5 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 260.00 | | 36 260.00 | 36 260.00 |
BZ Autres créances | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CF Disponibilités | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 596.00 | | 52 596.00 | 52 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 332.00 | 5 735.00 | 52 597.00 | 58 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 537.00 | -31 926.00 | | -3 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 030.00 | 28 389.00 | | 7 030.00 |
DL TOTAL (I) | 12 293.00 | 5 263.00 | | 12 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589.00 | 2 938.00 | | 2 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 018.00 | 21 404.00 | | 26 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 696.00 | 15 561.00 | | 11 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 304.00 | 39 903.00 | | 40 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 597.00 | 45 166.00 | | 52 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 304.00 | 39 903.00 | | 40 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 368.00 | | 154 368.00 | 154 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 368.00 | | 154 368.00 | 154 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 2 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 278.00 | 96.00 | | 2 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 278.00 | 96.00 | | 2 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 278.00 | -96.00 | | -2 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 388.00 | 153 508.00 | | 154 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 357.00 | 125 119.00 | | 147 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 030.00 | 28 389.00 | | 7 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 566.00 | | 1.00 | 29 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 831.00 | 5 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 831.00 | 5 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 566.00 | | 1.00 | 29 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 991.00 | 574.00 | 23 830.00 | 28 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 991.00 | 574.00 | 23 830.00 | 28 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UX Autres créances clients | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | | | 751.00 |
VC Groupe et associés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VI Groupe et associés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
VW T.V.A. | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 105.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 820.00 | 7 817.00 | | 9 820.00 |
ST Autres comptes | 14 337.00 | 15 048.00 | | 14 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 600.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 58 413.00 | 56 330.00 | | 58 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 813.00 | 1 934.00 | | 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 813.00 | 2 039.00 | | 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 224.00 | 22 094.00 | | 24 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 129.00 | 14 909.00 | | 12 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 570.00 | 79 795.00 | | 82 570.00 |