| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
AN Terrains | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
AP Constructions | 49 516.00 | 30 398.00 | 19 117.00 | 49 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 842.00 | 94 066.00 | 43 775.00 | 137 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 534.00 | 36 755.00 | 42 778.00 | 79 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 793.00 | 162 846.00 | 140 947.00 | 303 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 773.00 | | 48 773.00 | 48 773.00 |
BZ Autres créances | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
CF Disponibilités | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 514.00 | | 70 514.00 | 70 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 308.00 | 162 846.00 | 211 462.00 | 374 308.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 43 616.00 | | | 43 616.00 |
DH Report à nouveau | -105 802.00 | | | -105 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
DL TOTAL (I) | -22 114.00 | | | -22 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 449.00 | | | 88 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 825.00 | | | 50 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 180.00 | | | 57 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 973.00 | | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 576.00 | | | 233 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 462.00 | | | 211 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 965.00 | | | 182 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FD Production vendue biens | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
FG Production vendue services | 397 442.00 | 4 376.00 | 401 818.00 | 397 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 821.00 | 4 376.00 | 403 197.00 | 398 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 549.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 509.00 | | | 32 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 410.00 | | | -3 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 124.00 | | | 412 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 053.00 | | | 405 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 048.00 | | | 43 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 662.00 | | 30 130.00 | 273 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 441.00 | | 30 130.00 | 271 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 296.00 | 17 549.00 | | 145 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 670.00 | 17 549.00 | | 143 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 180.00 | 57 180.00 | | 57 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 773.00 | | | 48 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 654.00 | 19 042.00 | 38 470.00 | 69 654.00 |
VI Groupe et associés | 50 825.00 | 50 825.00 | | 50 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 676.00 | 67 176.00 | 500.00 | 67 676.00 |
VW T.V.A. | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 576.00 | 182 965.00 | 38 470.00 | 233 576.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
ST Autres comptes | 121 735.00 | | | 121 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 78 360.00 | | | 78 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 950.00 | | | 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 521.00 | | | 85 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 623.00 | | | 221 623.00 |