| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 351.00 | 28 511.00 | 7 841.00 | 36 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 952.00 | 318 214.00 | 86 738.00 | 404 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 688.00 | 374 959.00 | 575 729.00 | 950 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BZ Autres créances | 80 424.00 | | 80 424.00 | 80 424.00 |
CF Disponibilités | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 634.00 | | 98 634.00 | 98 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 321.00 | 374 959.00 | 674 362.00 | 1 049 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 1 000.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 107.00 | 30 231.00 | | 53 107.00 |
DH Report à nouveau | 207 918.00 | 286 819.00 | | 207 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 935.00 | 123 975.00 | | 54 935.00 |
DL TOTAL (I) | 316 810.00 | 442 125.00 | | 316 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 691.00 | 60 192.00 | | 191 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 707.00 | 19 810.00 | | 7 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 375.00 | 16 952.00 | | 15 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 779.00 | 116 260.00 | | 142 779.00 |
EA Autres dettes | | 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 552.00 | 213 343.00 | | 357 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 362.00 | 655 468.00 | | 674 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 552.00 | 213 343.00 | | 357 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 658.00 | 25 351.00 | | 38 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 523 274.00 | | 1 523 274.00 | 1 523 274.00 |
FG Production vendue services | 70 008.00 | | 70 008.00 | 70 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 282.00 | | 1 593 282.00 | 1 593 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 699.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 555.00 | 12 711.00 | | 14 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 560.00 | 554.00 | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 389.00 | 827.00 | | 22 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 389.00 | 827.00 | | 22 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 389.00 | -827.00 | | -22 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 158.00 | 40 480.00 | | 7 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 633.00 | 1 376 116.00 | | 1 624 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 698.00 | 1 252 141.00 | | 1 569 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 935.00 | 123 975.00 | | 54 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 688.00 | | 9 999.00 | 940 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 884.00 | | | 481 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 304.00 | | 9 999.00 | 431 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 260.00 | 40 699.00 | | 334 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 026.00 | 40 699.00 | | 306 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 942.00 | 76 942.00 | | 76 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
VB T. V. A. | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 034.00 | 153 034.00 | | 153 034.00 |
VI Groupe et associés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 928.00 | | | 157 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 736.00 | | | 39 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 066.00 | | | 62 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 574.00 | 81 574.00 | | 81 574.00 |
VW T.V.A. | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 552.00 | 357 552.00 | | 357 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 999.00 | 6 611.00 | | 8 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 470.00 | 17 409.00 | | 23 470.00 |
ST Autres comptes | 222 138.00 | 112 038.00 | | 222 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 183.00 | 74 234.00 | | 83 183.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 12.00 | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 903.00 | 1 602.00 | | 1 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 902.00 | 8 213.00 | | 10 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 512.00 | 165 812.00 | | 194 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 425.00 | 54 678.00 | | 62 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 792.00 | 203 681.00 | | 328 792.00 |