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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
AP Constructions | 22 541.00 | 18 607.00 | 3 934.00 | 22 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 362.00 | 343 288.00 | 105 074.00 | 448 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 119.00 | 27 486.00 | 13 633.00 | 41 119.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 568.00 | 398 783.00 | 122 784.00 | 521 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 076.00 | | 449 076.00 | 449 076.00 |
BZ Autres créances | 106 119.00 | | 106 119.00 | 106 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 380.00 | | 884 380.00 | 884 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 948.00 | 398 783.00 | 1 007 164.00 | 1 405 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 408 351.00 | 293 057.00 | | 408 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 054.00 | 115 294.00 | | 83 054.00 |
DL TOTAL (I) | 656 405.00 | 573 351.00 | | 656 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 809.00 | | | 48 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 637.00 | 101 206.00 | | 17 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 984.00 | 110 510.00 | | 179 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 328.00 | 104 833.00 | | 104 328.00 |
EA Autres dettes | | 107 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 759.00 | 423 706.00 | | 350 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 164.00 | 997 057.00 | | 1 007 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 468.00 | 423 706.00 | | 318 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 255.00 | | 1 122 255.00 | 1 122 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 255.00 | | 1 122 255.00 | 1 122 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 897.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 791.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 551.00 | 28 940.00 | | 14 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 554.00 | | | -11 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 377.00 | -46 367.00 | | -44 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 536.00 | 1 073 746.00 | | 1 139 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 482.00 | 958 452.00 | | 1 056 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 054.00 | 115 294.00 | | 83 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 360.00 | | 45 208.00 | 476 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 814.00 | | 45 208.00 | 466 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 887.00 | 50 897.00 | | 347 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 485.00 | 50 897.00 | | 338 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 984.00 | 179 984.00 | | 179 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 449 076.00 | | | 449 076.00 |
VB T. V. A. | 55 456.00 | | | 55 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 809.00 | 16 519.00 | 32 291.00 | 48 809.00 |
VI Groupe et associés | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 176.00 | | | 50 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 663.00 | | | 50 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 338.00 | 555 338.00 | | 555 338.00 |
VW T.V.A. | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 759.00 | 318 468.00 | 32 291.00 | 350 759.00 |