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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 271 018.00 | 86 726.00 | 184 292.00 | 271 018.00 |
AN Terrains | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AP Constructions | 3 496 086.00 | 1 325 171.00 | 2 170 915.00 | 3 496 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 186.00 | 193 289.00 | 11 897.00 | 205 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 097 289.00 | 1 605 186.00 | 3 492 104.00 | 5 097 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BZ Autres créances | 227 463.00 | | 227 463.00 | 227 463.00 |
CF Disponibilités | 43 745.00 | | 43 745.00 | 43 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 872.00 | | 280 872.00 | 280 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 378 161.00 | 1 605 186.00 | 3 772 976.00 | 5 378 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DH Report à nouveau | -979 834.00 | -777 612.00 | | -979 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 759.00 | -202 222.00 | | -185 759.00 |
DL TOTAL (I) | -869 593.00 | -683 834.00 | | -869 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 096 408.00 | 4 084 116.00 | | 4 096 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 802.00 | 527 197.00 | | 508 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 933.00 | 1 200.00 | | 23 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 426.00 | 14 338.00 | | 13 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 642 569.00 | 4 626 851.00 | | 4 642 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 976.00 | 3 943 017.00 | | 3 772 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 935.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 143 935.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 759.00 | 346 157.00 | | 305 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 759.00 | -202 222.00 | | -185 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 275.00 | 180 910.00 | | 1 424 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 390.00 | 170 069.00 | | 1 348 390.00 |