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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 896.00 | 11 162.00 | 16 734.00 | 27 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 262.00 | 18 219.00 | 43.00 | 18 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 540.00 | 29 381.00 | 25 159.00 | 54 540.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 862.00 | 81 015.00 | 127 848.00 | 208 862.00 |
BZ Autres créances | 51 337.00 | 10 811.00 | 40 525.00 | 51 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 120.00 | 91 826.00 | 195 294.00 | 287 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 660.00 | 121 207.00 | 220 453.00 | 341 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 748.00 | -50 802.00 | | -76 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 177.00 | -25 946.00 | | -32 177.00 |
DL TOTAL (I) | -86 925.00 | -54 748.00 | | -86 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 004.00 | 36 000.00 | | 30 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | 6 033.00 | | 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 691.00 | 92 265.00 | | 32 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 298.00 | 37 391.00 | | 43 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 391.00 | 38 753.00 | | 40 391.00 |
EA Autres dettes | 133 765.00 | 4 490.00 | | 133 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 447.00 | 43 177.00 | | 26 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 378.00 | 258 108.00 | | 307 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 453.00 | 203 361.00 | | 220 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 378.00 | 230 107.00 | | 287 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FG Production vendue services | 149 360.00 | | 149 360.00 | 149 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 360.00 | | 184 360.00 | 184 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 835.00 | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 011.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 425.00 | 1 478.00 | | 62 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 425.00 | 8 489.00 | | 62 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 002.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 851.00 | 1 455.00 | | 18 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 604.00 | 2 457.00 | | 46 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 822.00 | 6 031.00 | | 15 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 684.00 | 184 350.00 | | 252 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 861.00 | 210 296.00 | | 284 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 177.00 | -25 946.00 | | -32 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 980.00 | 52 782.00 | | 60 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 206.00 | | 161.00 | 81 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 077.00 | 8 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 827.00 | 54 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 750.00 | 46 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 908.00 | | | 71 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 298.00 | | 161.00 | 9 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 306.00 | 8 235.00 | 11 160.00 | 32 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 306.00 | 8 235.00 | 11 160.00 | 32 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 765.00 | 133 765.00 | | 133 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UX Autres créances clients | 207 666.00 | | | 207 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VC Groupe et associés | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VP Divers | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 385.00 | | | 38 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 342.00 | 276 342.00 | 15 000.00 | 291 342.00 |
VW T.V.A. | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 378.00 | 287 378.00 | 20 000.00 | 307 378.00 |