| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 342.00 | 18 946.00 | 395.00 | 19 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 101.00 | 423.00 | 4 677.00 | 5 101.00 |
AP Constructions | 18 859.00 | 9 981.00 | 8 877.00 | 18 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 174.00 | 82 924.00 | 218 250.00 | 301 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 500.00 | 121 357.00 | 58 143.00 | 179 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 827.00 | 233 633.00 | 296 194.00 | 529 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 271.00 | | 70 271.00 | 70 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 313.00 | | 1 107 313.00 | 1 107 313.00 |
BZ Autres créances | 147 424.00 | | 147 424.00 | 147 424.00 |
CF Disponibilités | 155 269.00 | | 155 269.00 | 155 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 791.00 | | 1 510 791.00 | 1 510 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 619.00 | 233 633.00 | 1 806 985.00 | 2 040 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 420.00 | 387 420.00 | | 387 420.00 |
DH Report à nouveau | -340 107.00 | -681 253.00 | | -340 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 196.00 | 341 146.00 | | 392 196.00 |
DK Provisions réglementées | | 79 038.00 | | |
DL TOTAL (I) | 439 509.00 | 126 351.00 | | 439 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 062.00 | 1 314 911.00 | | 1 159 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 338.00 | 158 240.00 | | 154 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 947.00 | 3 500.00 | | 48 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 550.00 | 1 476 854.00 | | 1 362 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 985.00 | 1 608 131.00 | | 1 806 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 489.00 | | 265 489.00 | 265 489.00 |
FD Production vendue biens | 3 644 894.00 | 1 527 523.00 | 5 172 417.00 | 3 644 894.00 |
FG Production vendue services | 40 451.00 | 48 245.00 | 88 697.00 | 40 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 950 834.00 | 1 575 769.00 | 5 526 604.00 | 3 950 834.00 |
FM Production stockée | | | 15 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 740 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 987 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 420 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 381 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 038.00 | | | 79 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 038.00 | | | 129 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 235.00 | | | 95 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 235.00 | 11 104.00 | | 95 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 802.00 | -11 104.00 | | 33 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 869 272.00 | 4 851 393.00 | | 5 869 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 477 075.00 | 4 510 247.00 | | 5 477 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 196.00 | 341 146.00 | | 392 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 367.00 | | | 713 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 174.00 | | | 688 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 406.00 | 66 162.00 | 178 934.00 | 346 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 404.00 | 965.00 | | 18 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 001.00 | 65 196.00 | 178 934.00 | 328 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 79 038.00 | | 79 038.00 | 79 038.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 49 000.00 | 49 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 000.00 | 49 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 79 038.00 | 49 000.00 | 128 038.00 | 79 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 000.00 | 49 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 79 038.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 063.00 | 1 159 063.00 | | 1 159 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 823.00 | 59 823.00 | | 59 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 116.00 | | | 1 107 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198.00 | | | 198.00 |
VB T. V. A. | 45 406.00 | | | 45 406.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 405.00 | | | 62 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 751.00 | 1 255 901.00 | 7 850.00 | 1 263 751.00 |
VW T.V.A. | 49 230.00 | 49 230.00 | | 49 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 552.00 | 1 362 552.00 | | 1 362 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |