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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 921.00 | 5 905.00 | 5 016.00 | 10 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418.00 | 1 415.00 | 3.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 339.00 | 7 319.00 | 5 020.00 | 12 339.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
BZ Autres créances | 37 577.00 | | 37 577.00 | 37 577.00 |
CF Disponibilités | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 857.00 | | 97 857.00 | 97 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 196.00 | 7 319.00 | 102 877.00 | 110 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 717.00 | 4 018.00 | | 5 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 566.00 | 1 700.00 | | 13 566.00 |
DL TOTAL (I) | 24 784.00 | 11 217.00 | | 24 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 2 540.00 | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902.00 | 1 738.00 | | 1 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 671.00 | 13 624.00 | | 40 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 484.00 | 21 528.00 | | 34 484.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | 359.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 093.00 | 39 790.00 | | 78 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 877.00 | 51 008.00 | | 102 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 093.00 | 39 790.00 | | 78 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 848.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 756.00 | 22 520.00 | 536 276.00 | 513 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 756.00 | 22 520.00 | 536 276.00 | 513 756.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 702.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 370.00 | 15 997.00 | | 12 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 186.00 | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 186.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | -186.00 | | -738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 430.00 | 376 474.00 | | 557 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 864.00 | 374 775.00 | | 543 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 566.00 | 1 700.00 | | 13 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 237.00 | 6 644.00 | | 5 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 031.00 | | 5 850.00 | 9 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 542.00 | 12 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 542.00 | 12 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 031.00 | | 5 850.00 | 9 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 927.00 | 1 702.00 | 2 310.00 | 7 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 927.00 | 1 702.00 | 2 310.00 | 7 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 671.00 | 40 671.00 | | 40 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UX Autres créances clients | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
VB T. V. A. | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VI Groupe et associés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 384.00 | 50 384.00 | | 50 384.00 |
VW T.V.A. | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 093.00 | 78 093.00 | | 78 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 517.00 | 3 009.00 | | 2 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 957.00 | 4 925.00 | | 7 957.00 |
ST Autres comptes | 52 226.00 | 47 300.00 | | 52 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 036.00 | 13 555.00 | | 25 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 292 857.00 | 393 265.00 | | 292 857.00 |
YT Sous‐traitance | 82 209.00 | 16 754.00 | | 82 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 947.00 | 1 923.00 | | 1 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 464.00 | 4 932.00 | | 4 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 005.00 | 55 129.00 | | 92 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 324.00 | 42 198.00 | | 60 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 428.00 | 82 533.00 | | 167 428.00 |