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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 963.00 | 11 733.00 | 22 230.00 | 33 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 115.00 | 69 046.00 | 196 069.00 | 265 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 145.00 | 82 499.00 | 319 646.00 | 402 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 084.00 | | 27 084.00 | 27 084.00 |
BT Marchandises | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BZ Autres créances | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
CF Disponibilités | 59 797.00 | | 59 797.00 | 59 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 437.00 | | 138 437.00 | 138 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 581.00 | 82 499.00 | 458 082.00 | 540 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 100.00 | | | 117 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
DL TOTAL (I) | 142 248.00 | | | 142 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 438.00 | | | 200 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 107.00 | | | 89 107.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 834.00 | | | 315 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 082.00 | | | 458 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 184.00 | | | 147 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 816.00 | | 6 903.00 | 421 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 575.00 | 402 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 101 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 575.00 | 299 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 720.00 | | | 126 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 750.00 | | 6 903.00 | 293 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 462.00 | 32 556.00 | 1 519.00 | 51 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | 133.00 | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 875.00 | 32 423.00 | 1 519.00 | 49 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 875.00 | 32 875.00 | | 32 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
UX Autres créances clients | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 333.00 | 31 683.00 | 102 484.00 | 200 333.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 171.00 | 32 144.00 | 1 027.00 | 33 171.00 |
VW T.V.A. | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 834.00 | 147 184.00 | 102 484.00 | 315 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
ST Autres comptes | 47 591.00 | | | 47 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 590.00 | | | 52 590.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 595.00 | | | 122 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 877.00 | | | 30 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 320.00 | | | 112 320.00 |