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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 817.00 | 3 180.00 | 2 637.00 | 5 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 065.00 | 2 305.00 | 18 760.00 | 21 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 722.00 | 5 485.00 | 182 237.00 | 187 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 928.00 | 673.00 | 203 255.00 | 203 928.00 |
BZ Autres créances | 43 143.00 | | 43 143.00 | 43 143.00 |
CF Disponibilités | 179 767.00 | | 179 767.00 | 179 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 459 095.00 | 673.00 | 458 422.00 | 459 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 816.00 | 6 158.00 | 640 658.00 | 646 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 519.00 | 48 139.00 | | 91 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 279.00 | 93 380.00 | | 161 279.00 |
DL TOTAL (I) | 258 298.00 | 147 019.00 | | 258 298.00 |
DP Provisions pour risques | 20 312.00 | 14 112.00 | | 20 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 312.00 | 14 112.00 | | 20 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 758.00 | 113 779.00 | | 85 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 629.00 | 43 012.00 | | 58 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 033.00 | 140 674.00 | | 190 033.00 |
EA Autres dettes | 12 850.00 | 5 786.00 | | 12 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 048.00 | 303 251.00 | | 362 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 658.00 | 464 382.00 | | 640 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 654.00 | | 33 654.00 | 33 654.00 |
FG Production vendue services | 1 166 873.00 | | 1 166 873.00 | 1 166 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 527.00 | | 1 200 527.00 | 1 200 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 200.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 51.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 51.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -51.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 939.00 | 25 813.00 | | 55 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 399.00 | 917 504.00 | | 1 213 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 120.00 | 824 124.00 | | 1 052 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 279.00 | 93 380.00 | | 161 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 052.00 | | 8 870.00 | 180 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 612.00 | | 8 470.00 | 19 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | 400.00 | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 676.00 | 3 009.00 | 1 200.00 | 3 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 676.00 | 3 009.00 | 1 200.00 | 3 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 629.00 | 58 629.00 | | 58 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 205.00 | 72 205.00 | | 72 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 326.00 | 44 326.00 | | 44 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 202 312.00 | | | 202 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VC Groupe et associés | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 758.00 | 28 716.00 | 57 042.00 | 85 758.00 |
VI Groupe et associés | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 911.00 | 247 911.00 | | 247 911.00 |
VW T.V.A. | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 048.00 | 305 006.00 | 57 042.00 | 362 048.00 |