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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 505.00 | 17 641.00 | 864.00 | 18 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 781.00 | 48 947.00 | 92 834.00 | 141 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 963.00 | 66 589.00 | 99 374.00 | 165 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BZ Autres créances | 47 749.00 | | 47 749.00 | 47 749.00 |
CF Disponibilités | 1 319 780.00 | | 1 319 780.00 | 1 319 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 354.00 | | 1 379 354.00 | 1 379 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 317.00 | 66 589.00 | 1 478 729.00 | 1 545 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
CU Autres participations | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100.00 | 10 000.00 | | 9 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 601.00 | 105 253.00 | | 140 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 161.00 | 49 448.00 | | 105 161.00 |
DL TOTAL (I) | 255 862.00 | 165 701.00 | | 255 862.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 666.00 | 62 673.00 | | 120 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 870.00 | 704 510.00 | | 847 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 620.00 | 139 941.00 | | 158 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 311.00 | 70 333.00 | | 66 311.00 |
EA Autres dettes | 27 399.00 | 16 651.00 | | 27 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 866.00 | 994 109.00 | | 1 220 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 729.00 | 1 162 810.00 | | 1 478 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 025.00 | 994 109.00 | | 1 129 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 568.00 | | 47 394.00 | 118 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 521.00 | | 1 984.00 | 16 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 826.00 | | 44 955.00 | 96 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 221.00 | | 455.00 | 5 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 316.00 | 31 272.00 | | 35 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 348.00 | 2 293.00 | | 15 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 968.00 | 28 979.00 | | 19 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 1 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 1 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 847 113.00 | 847 113.00 | | 847 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 620.00 | 158 620.00 | | 158 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UX Autres créances clients | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
VC Groupe et associés | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 337.00 | 28 496.00 | 91 841.00 | 120 337.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 394.00 | 61 394.00 | | 61 394.00 |
VW T.V.A. | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 866.00 | 1 129 025.00 | 91 841.00 | 1 220 866.00 |