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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 589.00 | 51 612.00 | 7 977.00 | 59 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 589.00 | 51 612.00 | 117 977.00 | 169 589.00 |
060 Stock marchandises | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
072 Créances – Autres | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
084 Disponibilités | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
110 Total général Actif | 190 537.00 | 51 612.00 | 138 924.00 | 190 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -100 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 216 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 058.00 | 122 768.00 | | 100 058.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 059.00 | 122 774.00 | | 100 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 834.00 | 82 172.00 | | 66 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 119.00 | -1 571.00 | | 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204.00 | 216.00 | | 204.00 |
242 Autres charges externes. | 35 610.00 | 37 072.00 | | 35 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | 1 675.00 | | 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 8 171.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | | 2 618.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 693.00 | 4 628.00 | | 3 693.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 057.00 | 134 987.00 | | 115 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 998.00 | -12 214.00 | | -14 998.00 |
280 Produits financiers | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 998.00 | -12 197.00 | | -14 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 157.00 | | | 168 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |