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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 649.00 | 18 285.00 | 364.00 | 18 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 029.00 | 50 178.00 | 7 851.00 | 58 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 046.00 | 74 311.00 | 324 735.00 | 399 046.00 |
BT Marchandises | 146 235.00 | 9 979.00 | 136 256.00 | 146 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 692.00 | | 231 692.00 | 231 692.00 |
BZ Autres créances | 114 216.00 | | 114 216.00 | 114 216.00 |
CF Disponibilités | 199 052.00 | | 199 052.00 | 199 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 084.00 | 9 979.00 | 718 105.00 | 728 084.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 065.00 | 84 290.00 | 1 044 775.00 | 1 129 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 119 900.00 | 119 362.00 | | 119 900.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 520.00 | 33 315.00 | | 81 520.00 |
DL TOTAL (I) | 421 496.00 | 372 677.00 | | 421 496.00 |
DP Provisions pour risques | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 034.00 | 156 178.00 | | 31 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 217.00 | 91 168.00 | | 200 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 490.00 | 244 328.00 | | 292 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 585.00 | 76 768.00 | | 93 585.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 1 914.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 326.00 | 575 985.00 | | 619 326.00 |
ED (V) | 2 018.00 | 7 786.00 | | 2 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 775.00 | 956 447.00 | | 1 044 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 217.00 | | | 200 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 046.00 | | | 399 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 848.00 | | | 305 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 678.00 | | | 76 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 946.00 | 5 365.00 | | 68 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 098.00 | 5 365.00 | | 63 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 935.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 935.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 490.00 | 292 490.00 | | 292 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 217.00 | 202 217.00 | | 202 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
UX Autres créances clients | 231 692.00 | 231 692.00 | | 231 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 048.00 | | | 54 048.00 |
VP Divers | 114 216.00 | 114 216.00 | | 114 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 585.00 | 93 585.00 | | 93 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 294.00 | 379 774.00 | 16 520.00 | 396 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 326.00 | 619 326.00 | | 619 326.00 |