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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 000.00 | 3 256.00 | 30 744.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 190.00 | 6 235.00 | 12 955.00 | 19 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 720.00 | 9 491.00 | 56 229.00 | 65 720.00 |
BT Marchandises | 120 204.00 | 5 143.00 | 115 061.00 | 120 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 139.00 | 4 822.00 | 235 317.00 | 240 139.00 |
BZ Autres créances | 52 649.00 | | 52 649.00 | 52 649.00 |
CF Disponibilités | 59 128.00 | | 59 128.00 | 59 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 472 120.00 | 9 965.00 | 462 154.00 | 472 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 840.00 | 19 456.00 | 518 384.00 | 537 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 107 575.00 | 56 419.00 | | 107 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 555.00 | 51 155.00 | | 36 555.00 |
DL TOTAL (I) | 145 779.00 | 109 225.00 | | 145 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 084.00 | 15 018.00 | | 34 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 377.00 | 28 316.00 | | 50 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 364.00 | 167 017.00 | | 256 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 761.00 | 31 471.00 | | 26 761.00 |
EA Autres dettes | 5 019.00 | 11 825.00 | | 5 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 604.00 | 253 647.00 | | 372 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 384.00 | 362 872.00 | | 518 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 615.00 | 246 071.00 | | 346 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 335 059.00 | 6 179.00 | 1 341 238.00 | 1 335 059.00 |
FG Production vendue services | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 465.00 | 6 179.00 | 1 353 644.00 | 1 347 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 049.00 | 5 069.00 | | 26 049.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 907.00 | 12 771.00 | | 24 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 328.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 13 920.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 660.00 | 1 080.00 | | 9 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 582.00 | 15 336.00 | | 8 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 699.00 | 1 063 853.00 | | 1 389 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 144.00 | 1 012 698.00 | | 1 353 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 555.00 | 51 155.00 | | 36 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 158.00 | | 48 393.00 | 22 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 830.00 | 65 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 830.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 798.00 | | 36 393.00 | 16 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | 12 000.00 | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 420.00 | 6 901.00 | 4 830.00 | 7 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 590.00 | 6 901.00 | | 2 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
6T Sur comptes clients | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 364.00 | 256 364.00 | | 256 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 235 193.00 | | | 235 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 084.00 | 8 094.00 | 25 990.00 | 34 084.00 |
VI Groupe et associés | 50 377.00 | 50 377.00 | | 50 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 191.00 | | | 44 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 318.00 | 293 318.00 | | 293 318.00 |
VW T.V.A. | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 605.00 | 346 615.00 | 25 990.00 | 372 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 060.00 | 6 222.00 | | 7 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 325.00 | 6 687.00 | | 8 325.00 |
ST Autres comptes | 66 060.00 | 94 781.00 | | 66 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 971.00 | 4 591.00 | | 3 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 096.00 | 8 253.00 | | 1 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 935.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 736.00 | 7 157.00 | | 7 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 199.00 | 73 697.00 | | 80 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 114.00 | 44 955.00 | | 61 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 353.00 | 114 312.00 | | 81 353.00 |