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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 879.00 | | 99 879.00 | 99 879.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 788.00 | 69 525.00 | 33 263.00 | 102 788.00 |
040 Immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 650.00 | 70 505.00 | 136 145.00 | 206 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
060 Stock marchandises | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
072 Créances – Autres | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
084 Disponibilités | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 324.00 | | 28 324.00 | 28 324.00 |
110 Total général Actif | 234 974.00 | 70 505.00 | 164 469.00 | 234 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 130.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 373.00 | 217 887.00 | | 167 373.00 |
230 Autres produits | 92.00 | 584.00 | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 465.00 | 218 470.00 | | 167 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 950.00 | 51 187.00 | | 70 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -959.00 | 5 401.00 | | -959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -8.00 | 1 302.00 | | -8.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -263.00 | 4 498.00 | | -263.00 |
242 Autres charges externes. | 71 138.00 | 85 601.00 | | 71 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 408.00 | 2 442.00 | | 2 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 570.00 | 29 990.00 | | 35 570.00 |
252 Charges sociales | 872.00 | 11 772.00 | | 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 123.00 | 11 640.00 | | 12 123.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 191 830.00 | 203 833.00 | | 191 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 366.00 | 14 637.00 | | -24 366.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | 1 500.00 | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 1 046.00 | 1 721.00 | | 1 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 356.00 | 3 064.00 | | 28 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 768.00 | 11 353.00 | | -41 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 911.00 | | | 222 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 400.00 | | | -6 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |