| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 372.00 | 13 043.00 | 329.00 | 13 372.00 |
AH Fonds commercial | 141 400.00 | 70 700.00 | 70 700.00 | 141 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 021.00 | 99 636.00 | 74 385.00 | 174 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 021.00 | 109 796.00 | 25 225.00 | 135 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 103.00 | 3 500.00 | 32 603.00 | 36 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 917.00 | 296 675.00 | 203 242.00 | 499 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 939.00 | | 33 939.00 | 33 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196 672.00 | 536 040.00 | 1 660 632.00 | 2 196 672.00 |
BZ Autres créances | 136 034.00 | | 136 034.00 | 136 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 955.00 | 536 040.00 | 1 837 914.00 | 2 373 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 872.00 | 832 715.00 | 2 041 156.00 | 2 873 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 072 650.00 | 2 072 650.00 | | 2 072 650.00 |
DH Report à nouveau | -1 358 354.00 | -2 019 614.00 | | -1 358 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 623.00 | 661 259.00 | | -448 623.00 |
DL TOTAL (I) | 265 672.00 | 714 296.00 | | 265 672.00 |
DP Provisions pour risques | 51 883.00 | 29 938.00 | | 51 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 883.00 | 29 938.00 | | 51 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 434.00 | 396 013.00 | | 374 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 016.00 | 16.00 | | 300 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 436.00 | 528 081.00 | | 542 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 647.00 | 649 275.00 | | 486 647.00 |
EA Autres dettes | 20 069.00 | 3 616.00 | | 20 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 601.00 | 1 577 001.00 | | 1 723 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 156.00 | 2 321 235.00 | | 2 041 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 123 800.00 | | 2 123 800.00 | 2 123 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 800.00 | | 2 123 800.00 | 2 123 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | -628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97 663.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 942.00 | 2 792.00 | | 1 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 880.00 | 100 455.00 | | 31 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302 842.00 | 108 762.00 | | 302 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 021.00 | 3 162.00 | | 4 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 178.00 | | | 57 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 042.00 | 111 924.00 | | 364 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332 162.00 | -11 469.00 | | -332 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 239.00 | 5 317 546.00 | | 2 165 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 863.00 | 4 656 287.00 | | 2 613 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 623.00 | 661 259.00 | | -448 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 182.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 119.00 | | 4 430.00 | 531 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 632.00 | 499 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 239.00 | 154 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 394.00 | 309 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 681.00 | | 330.00 | 155 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 336.00 | | 4 100.00 | 339 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 929.00 | 37 157.00 | 31 611.00 | 216 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 281.00 | 1.00 | 1 239.00 | 14 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 648.00 | 37 156.00 | 30 372.00 | 202 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 938.00 | 51 883.00 | 29 938.00 | 29 938.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 70 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 539 200.00 | 1 005.00 | 4 164.00 | 539 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 700.00 | 71 705.00 | 4 164.00 | 542 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 638.00 | 123 588.00 | 34 102.00 | 572 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 705.00 | 4 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 883.00 | 29 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 436.00 | 542 436.00 | | 542 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 783.00 | 50 783.00 | | 50 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 634.00 | 130 634.00 | | 130 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 555 564.00 | | | 1 555 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 641 109.00 | | | 641 109.00 |
VB T. V. A. | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
VC Groupe et associés | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 434.00 | 374 434.00 | | 374 434.00 |
VI Groupe et associés | 300 016.00 | 300 016.00 | | 300 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 846.00 | | | 105 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 903.00 | | | 54 903.00 |
VP Divers | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 618.00 | 2 333 516.00 | 36 103.00 | 2 369 618.00 |
VW T.V.A. | 288 662.00 | 288 662.00 | | 288 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 601.00 | 1 723 601.00 | | 1 723 601.00 |