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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 899 574.00 | | 1 899 574.00 | 1 899 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 070.00 | | 369 070.00 | 369 070.00 |
BZ Autres créances | 1 661 293.00 | | 1 661 293.00 | 1 661 293.00 |
CF Disponibilités | 27 424 308.00 | | 27 424 308.00 | 27 424 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 377 792.00 | | 31 377 792.00 | 31 377 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 377 792.00 | | 31 377 792.00 | 31 377 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 466 698.00 | -5 574 234.00 | | -4 466 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 002 822.00 | 1 107 536.00 | | 2 002 822.00 |
DL TOTAL (I) | -2 462 877.00 | -4 465 698.00 | | -2 462 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 454 979.00 | 4 108 131.00 | | 6 454 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 788.00 | 2 784 268.00 | | 326 788.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 10 060 450.00 | | 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 058 383.00 | 10 685 329.00 | | 27 058 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 840 669.00 | 27 638 178.00 | | 33 840 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 377 792.00 | 23 172 479.00 | | 31 377 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 840 669.00 | 27 638 178.00 | | 33 840 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 400 239.00 | | 45 400 239.00 | 45 400 239.00 |
FG Production vendue services | 90 246.00 | | 90 246.00 | 90 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 490 484.00 | | 45 490 484.00 | 45 490 484.00 |
FM Production stockée | | | -1 818 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 672 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 432 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 495 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 176 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 206 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 856.00 | 10 747.00 | | 203 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 734 170.00 | 75 805 802.00 | | 43 734 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 731 348.00 | 74 698 267.00 | | 41 731 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 002 822.00 | 1 107 536.00 | | 2 002 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 454 979.00 | 6 454 979.00 | | 6 454 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 058 383.00 | 27 058 383.00 | | 27 058 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 070.00 | | | 369 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661 293.00 | | | 1 661 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 363.00 | 2 030 363.00 | | 2 030 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 840 669.00 | 33 840 669.00 | | 33 840 669.00 |