| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 867.00 | 4 868.00 | | 4 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 315.00 | 324 360.00 | 214 955.00 | 539 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 634.00 | 79 086.00 | 76 548.00 | 155 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 485.00 | | 51 485.00 | 51 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 721.00 | 414 734.00 | 427 987.00 | 842 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 307.00 | | 396 307.00 | 396 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 836.00 | | 426 836.00 | 426 836.00 |
BZ Autres créances | 214 326.00 | | 214 326.00 | 214 326.00 |
CF Disponibilités | 58 383.00 | | 58 383.00 | 58 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 660.00 | | 1 106 660.00 | 1 106 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 382.00 | 414 734.00 | 1 534 648.00 | 1 949 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 080 454.00 | -1 024 082.00 | | -1 080 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 552.00 | -56 371.00 | | -203 552.00 |
DL TOTAL (I) | -1 234 006.00 | -1 030 454.00 | | -1 234 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 095.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 429.00 | 1 263 569.00 | | 1 192 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 139.00 | 228 808.00 | | 182 139.00 |
EA Autres dettes | 1 394 087.00 | 1 262 700.00 | | 1 394 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 655.00 | 2 756 173.00 | | 2 768 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 648.00 | 1 725 718.00 | | 1 534 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 768 655.00 | 2 755 077.00 | | 2 768 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 646.00 | | 397 646.00 | 397 646.00 |
FD Production vendue biens | 6 664 354.00 | 16 563.00 | 6 680 917.00 | 6 664 354.00 |
FG Production vendue services | 37 152.00 | 26 072.00 | 63 224.00 | 37 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 099 152.00 | 42 635.00 | 7 141 787.00 | 7 099 152.00 |
FM Production stockée | | | -6 194.00 | |
FN Production immobilisée | | | -262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 147 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 353 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 611.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 344 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 992.00 | 24 450.00 | | 1 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 406.00 | 356.00 | | 19 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 398.00 | 24 806.00 | | 21 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 332.00 | 24 726.00 | | 1 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332.00 | 24 726.00 | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 066.00 | 79.00 | | 20 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 173 218.00 | 8 260 794.00 | | 7 173 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 376 770.00 | 8 317 166.00 | | 7 376 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 552.00 | -56 371.00 | | -203 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 358.00 | | 70 364.00 | 772 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 420.00 | | | 91 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 585.00 | | 70 364.00 | 624 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 485.00 | | | 51 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 121.00 | 117 611.00 | -1.00 | 297 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 833.00 | 117 611.00 | -1.00 | 285 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 429.00 | 1 192 429.00 | | 1 192 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 017.00 | 70 017.00 | | 70 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 307.00 | 89 307.00 | | 89 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 485.00 | 51 485.00 | | 51 485.00 |
UX Autres créances clients | 425 493.00 | | | 425 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | | | 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 50 031.00 | | | 50 031.00 |
VI Groupe et associés | 1 394 087.00 | 1 394 087.00 | | 1 394 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 925.00 | | | 112 925.00 |
VP Divers | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 864.00 | | | 37 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 851.00 | 694 851.00 | | 694 851.00 |
VW T.V.A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 655.00 | 2 768 655.00 | | 2 768 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 615.00 | 81 183.00 | | 68 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 473.00 | 29 209.00 | | 33 473.00 |
ST Autres comptes | 857 627.00 | 1 125 252.00 | | 857 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 099.00 | 321 785.00 | | 312 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 163.00 | 103 483.00 | | 62 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 064.00 | 10 869.00 | | 11 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 679.00 | 92 052.00 | | 79 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 425.00 | 545 741.00 | | 475 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 590 279.00 | 826 160.00 | | 590 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 265 362.00 | 1 579 730.00 | | 1 265 362.00 |