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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 776.00 | 2 479.00 | 3 296.00 | 5 776.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 077.00 | 9 381.00 | 3 696.00 | 13 077.00 |
060 Stock marchandises | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 231.00 | 3 096.00 | 40 136.00 | 43 231.00 |
072 Créances – Autres | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
084 Disponibilités | 43 171.00 | | 43 171.00 | 43 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 824.00 | 3 096.00 | 112 728.00 | 115 824.00 |
110 Total général Actif | 128 901.00 | 12 477.00 | 116 424.00 | 128 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 424.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 680.00 | 305 409.00 | | 247 680.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 97 963.00 | | | 97 963.00 |
230 Autres produits | 2 627.00 | 865.00 | | 2 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 306.00 | 306 274.00 | | 250 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 663.00 | 137 976.00 | | 108 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -79.00 | -2 448.00 | | -79.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 666.00 | 1 194.00 | | 1 666.00 |
242 Autres charges externes. | 99 594.00 | 88 937.00 | | 99 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | 967.00 | | 1 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 189.00 | 34 604.00 | | 42 189.00 |
252 Charges sociales | 13 815.00 | 9 186.00 | | 13 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 187.00 | 2 547.00 | | 1 187.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 096.00 | 1 170.00 | | 3 096.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 18.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 261.00 | 274 151.00 | | 271 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 954.00 | 32 123.00 | | -20 954.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 12.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 81.00 | 120.00 | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 681.00 | 23.00 | | 1 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 675.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 686.00 | 27 318.00 | | -22 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |