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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 570.00 | 469 338.00 | 22 232.00 | 491 570.00 |
AN Terrains | 616 459.00 | 407 243.00 | 209 216.00 | 616 459.00 |
AP Constructions | 9 354 269.00 | 7 642 545.00 | 1 711 723.00 | 9 354 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 110 521.00 | 44 481 011.00 | 15 629 509.00 | 60 110 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 444.00 | 298 124.00 | 110 319.00 | 408 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 164.00 | | 43 164.00 | 43 164.00 |
AX Avances et acomptes | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225 957.00 | | 1 225 957.00 | 1 225 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 822 238.00 | 53 298 262.00 | 24 523 975.00 | 77 822 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 075 570.00 | | 5 075 570.00 | 5 075 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 612 900.00 | | 612 900.00 | 612 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 178.00 | | 134 178.00 | 134 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 823 352.00 | 358 950.00 | 3 464 401.00 | 3 823 352.00 |
BZ Autres créances | 2 360 819.00 | | 2 360 819.00 | 2 360 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 479.00 | | 109 479.00 | 109 479.00 |
CF Disponibilités | 2 589 902.00 | | 2 589 902.00 | 2 589 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 737 626.00 | 358 950.00 | 14 378 676.00 | 14 737 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 559 864.00 | 53 657 213.00 | 38 902 651.00 | 92 559 864.00 |
CU Autres participations | 548 027.00 | | 548 027.00 | 548 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 602 656.00 | 602 656.00 | | 602 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DG Autres réserves | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
DH Report à nouveau | 5 872 596.00 | -482 609.00 | | 5 872 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311 949.00 | 6 355 206.00 | | 1 311 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 78 851.00 | | |
DK Provisions réglementées | 3 827 385.00 | 4 393 648.00 | | 3 827 385.00 |
DL TOTAL (I) | 15 059 134.00 | 14 392 299.00 | | 15 059 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 022 944.00 | 5 226 298.00 | | 9 022 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 135.00 | 440 300.00 | | 533 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 103 569.00 | 11 687 161.00 | | 12 103 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647 543.00 | 2 109 602.00 | | 1 647 543.00 |
EA Autres dettes | 536 323.00 | 1 578 676.00 | | 536 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 843 516.00 | 21 042 038.00 | | 23 843 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 902 651.00 | 35 434 338.00 | | 38 902 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 536 142.00 | 16 885 670.00 | | 16 536 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 829 129.00 | 29 717 178.00 | 75 546 308.00 | 45 829 129.00 |
FG Production vendue services | 51 161.00 | 605 741.00 | 656 903.00 | 51 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 880 290.00 | 30 322 920.00 | 76 203 211.00 | 45 880 290.00 |
FM Production stockée | | | -731 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 409 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 400 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 315 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -690 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 438 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 059 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 209 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 097 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 873.00 | |
GE Autres charges | | | 357 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 690 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 710 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 499.00 | 76 824.00 | | 82 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 753 632.00 | | | 753 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 426 054.00 | 1 019 723.00 | | 1 426 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 179 687.00 | 1 019 723.00 | | 2 179 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778 879.00 | 5 634.00 | | 778 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 859 791.00 | 465 850.00 | | 859 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 638 731.00 | 471 484.00 | | 1 638 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540 955.00 | 548 238.00 | | 540 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 850.00 | 257 511.00 | | 23 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 174.00 | 1 220 325.00 | | 318 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 644 791.00 | 81 411 249.00 | | 78 644 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 332 842.00 | 75 056 043.00 | | 77 332 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311 949.00 | 6 355 206.00 | | 1 311 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 895 578.00 | 890 394.00 | | 895 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 629 148.00 | | 7 201 354.00 | 71 629 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 773 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 647.00 | 902 618.00 | 77 822 238.00 | 105 647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 647.00 | 902 618.00 | 70 556 683.00 | 105 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 401.00 | | 29 169.00 | 462 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 696 580.00 | | 2 868 367.00 | 68 696 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470 165.00 | | 4 303 818.00 | 2 470 165.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 105 647.00 | | | 105 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 311 413.00 | 3 097 847.00 | 110 998.00 | 50 311 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 450.00 | 8 887.00 | | 460 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 850 962.00 | 3 088 959.00 | 110 998.00 | 49 850 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 393 648.00 | 859 791.00 | 1 426 054.00 | 4 393 648.00 |
6T Sur comptes clients | 694 354.00 | 11 873.00 | 347 276.00 | 694 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694 354.00 | 11 873.00 | 347 276.00 | 694 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 088 002.00 | 871 664.00 | 1 773 331.00 | 5 088 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 873.00 | 347 276.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 859 791.00 | 1 426 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533 135.00 | 309 845.00 | 223 290.00 | 533 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 103 569.00 | 12 103 569.00 | | 12 103 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628 124.00 | 628 124.00 | | 628 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 625.00 | 713 625.00 | | 713 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 323.00 | 536 323.00 | | 536 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225 957.00 | 1 160 460.00 | | 1 225 957.00 |
UX Autres créances clients | 3 464 401.00 | | | 3 464 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 950.00 | | | 358 950.00 |
VB T. V. A. | 483 358.00 | | | 483 358.00 |
VC Groupe et associés | 785 372.00 | | | 785 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 010 992.00 | 1 926 907.00 | 6 209 992.00 | 9 010 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 715 305.00 | | | 1 715 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 510.00 | | | 84 510.00 |
VP Divers | 564 996.00 | | | 564 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 793.00 | 305 793.00 | | 305 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 586.00 | | | 438 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 441 553.00 | 12 376 057.00 | 65 496.00 | 12 441 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 843 516.00 | 16 536 142.00 | 6 433 282.00 | 23 843 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 522 995.00 | 453 874.00 | | 522 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 753 875.00 | 742 043.00 | | 753 875.00 |
ST Autres comptes | 23 190 770.00 | 23 899 454.00 | | 23 190 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 508 512.00 | 593 769.00 | | 508 512.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | 119.00 | | 121.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 820 650.00 | 2 730 975.00 | | 1 820 650.00 |
YT Sous‐traitance | 473 777.00 | 198 989.00 | | 473 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 511 585.00 | 394 321.00 | | 511 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 366 896.00 | 451 833.00 | | 366 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 889 891.00 | 905 707.00 | | 889 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 159 866.00 | 9 848 675.00 | | 9 159 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 003 025.00 | 10 447 123.00 | | 10 003 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 438 521.00 | 25 828 578.00 | | 25 438 521.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |