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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 242.00 | 6 597.00 | 645.00 | 7 242.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 205.00 | 59 214.00 | 18 991.00 | 78 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 415.00 | 19 968.00 | 48 447.00 | 68 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 465.00 | 85 779.00 | 173 686.00 | 259 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 868 252.00 | 15 212.00 | 853 040.00 | 868 252.00 |
BZ Autres créances | 26 224.00 | | 26 224.00 | 26 224.00 |
CF Disponibilités | 66 693.00 | | 66 693.00 | 66 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 836.00 | | 41 836.00 | 41 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 057.00 | 15 212.00 | 1 003 845.00 | 1 019 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 522.00 | 100 991.00 | 1 177 531.00 | 1 278 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 876.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 202 557.00 | 149 641.00 | | 202 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 425.00 | 55 041.00 | | 88 425.00 |
DL TOTAL (I) | 400 982.00 | 312 557.00 | | 400 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 020.00 | 61 181.00 | | 23 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 861.00 | 122 616.00 | | 124 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 120.00 | 426 002.00 | | 442 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 173.00 | 104 918.00 | | 106 173.00 |
EA Autres dettes | 59 075.00 | 50 817.00 | | 59 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 549.00 | 765 534.00 | | 776 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 531.00 | 1 078 091.00 | | 1 177 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 861.00 | | | 124 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -40 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 308.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | 961.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | 961.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 044.00 | 8 611.00 | | 25 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 425.00 | 55 041.00 | | 88 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 204.00 | | | 256 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 435.00 | | | 143 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 345.00 | 21 494.00 | 61.00 | 64 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 952.00 | 645.00 | | 5 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 393.00 | 20 849.00 | 61.00 | 58 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 120.00 | 442 120.00 | | 442 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 937.00 | 183 937.00 | | 183 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
UX Autres créances clients | 868 252.00 | | | 868 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 916.00 | 917 469.00 | 34 447.00 | 951 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 549.00 | 776 549.00 | | 776 549.00 |