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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 860.00 | 769.00 | 91.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 363.00 | 769.00 | 541 594.00 | 542 363.00 |
BZ Autres créances | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CF Disponibilités | 56 643.00 | | 56 643.00 | 56 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 982.00 | | 61 982.00 | 61 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 345.00 | 769.00 | 603 576.00 | 604 345.00 |
CU Autres participations | 541 503.00 | | 541 503.00 | 541 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 256 648.00 | 220 281.00 | | 256 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 786.00 | 36 367.00 | | 20 786.00 |
DK Provisions réglementées | 7 324.00 | 5 684.00 | | 7 324.00 |
DL TOTAL (I) | 290 258.00 | 267 832.00 | | 290 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 838.00 | 201 604.00 | | 153 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 609.00 | | 1 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168.00 | | | 168.00 |
EA Autres dettes | 133 307.00 | 133 307.00 | | 133 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 318.00 | 336 520.00 | | 313 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 576.00 | 604 352.00 | | 603 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 581.00 | 336 520.00 | | 210 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 842.00 | 787.00 | | 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 640.00 | -1 640.00 | | -1 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 653.00 | -570.00 | | -3 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 955.00 | 50 000.00 | | 29 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 169.00 | 13 633.00 | | 9 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 786.00 | 36 367.00 | | 20 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 363.00 | | | 542 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 860.00 | | | 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 503.00 | | | 541 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597.00 | 172.00 | | 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 597.00 | 172.00 | | 597.00 |