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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 570.00 | | 143 570.00 | 143 570.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 693.00 | 1 650.00 | 1 043.00 | 2 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 329.00 | 11 222.00 | 22 107.00 | 33 329.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 592.00 | 12 871.00 | 167 720.00 | 180 592.00 |
060 Stock marchandises | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
072 Créances – Autres | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
084 Disponibilités | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 291.00 | | 50 291.00 | 50 291.00 |
110 Total général Actif | 230 883.00 | 12 871.00 | 218 011.00 | 230 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 676.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 16 908.00 | 19 648.00 | | 16 908.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 248 583.00 | | | 248 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 583.00 | 229 833.00 | | 248 583.00 |
230 Autres produits | 4 213.00 | 4 872.00 | | 4 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 704.00 | 254 353.00 | | 269 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 167.00 | 42 577.00 | | 46 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 557.00 | -4 340.00 | | -5 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -5 373.00 | | | -5 373.00 |
242 Autres charges externes. | 50 484.00 | 45 708.00 | | 50 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 949.00 | 4 067.00 | | 3 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 704.00 | 116 707.00 | | 115 704.00 |
252 Charges sociales | 35 054.00 | 36 742.00 | | 35 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 560.00 | 4 118.00 | | 4 560.00 |
262 Autres charges | 1 984.00 | 224.00 | | 1 984.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 972.00 | 245 802.00 | | 246 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 732.00 | 8 551.00 | | 22 732.00 |
280 Produits financiers | | 52.00 | | |
294 Charges financières | 3 345.00 | 3 768.00 | | 3 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 458.00 | -667.00 | | 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 929.00 | 5 502.00 | | 18 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 831.00 | | | 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 916.00 | | | 177 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 622.00 | | | 53 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |