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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 567.00 | 12 478.00 | 29 089.00 | 41 567.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 7 500.00 | 12 500.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 527 186.00 | 19 978.00 | 507 208.00 | 527 186.00 |
060 Stock marchandises | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
072 Créances – Autres | 36 991.00 | | 36 991.00 | 36 991.00 |
084 Disponibilités | 41 882.00 | | 41 882.00 | 41 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 112.00 | | 94 112.00 | 94 112.00 |
110 Total général Actif | 621 298.00 | 19 978.00 | 601 319.00 | 621 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 271 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 606.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 540 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 221 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 364.00 | | | 110 364.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 001.00 | | | 186 001.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 371.00 | | | 296 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 667.00 | | | 57 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 924.00 | | | -1 924.00 |
242 Autres charges externes. | 66 867.00 | | | 66 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 973.00 | | | 73 973.00 |
252 Charges sociales | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
262 Autres charges | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 179.00 | | | 248 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
280 Produits financiers | 248.00 | | | 248.00 |
294 Charges financières | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 527 016.00 | | | 527 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170.00 | | | 170.00 |