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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 830.00 | | 244 830.00 | 244 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 790.00 | 8 298.00 | 8 492.00 | 16 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 330.00 | 9 165.00 | 16 165.00 | 25 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 848.00 | 17 463.00 | 271 384.00 | 288 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BT Marchandises | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BZ Autres créances | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CF Disponibilités | 61 302.00 | | 61 302.00 | 61 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 743.00 | | 71 743.00 | 71 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 590.00 | 17 463.00 | 343 127.00 | 360 590.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 362.00 | | | 57 362.00 |
DL TOTAL (I) | 58 362.00 | | | 58 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 915.00 | | | 162 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 036.00 | | | 84 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 765.00 | | | 284 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 127.00 | | | 343 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 675.00 | | 542 675.00 | 542 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 675.00 | | 542 675.00 | 542 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 786.00 | | | 551 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 424.00 | | | 494 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 362.00 | | | 57 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 288 848.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 898.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 463.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 915.00 | 30 357.00 | 122 321.00 | 162 915.00 |
VI Groupe et associés | 84 036.00 | | 84 036.00 | 84 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 085.00 | | | 45 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VW T.V.A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 765.00 | 68 171.00 | 206 357.00 | 284 765.00 |