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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 543.00 | 57 144.00 | 1 399.00 | 58 543.00 |
AH Fonds commercial | 284 106.00 | | 284 106.00 | 284 106.00 |
AN Terrains | 7 838.00 | 6 397.00 | 1 441.00 | 7 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 576.00 | 18 379.00 | 1 197.00 | 19 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 585.00 | 272 780.00 | 89 805.00 | 362 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 748.00 | 354 699.00 | 395 048.00 | 749 748.00 |
BT Marchandises | 421 115.00 | | 421 115.00 | 421 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 939.00 | 2 312.00 | 339 627.00 | 341 939.00 |
BZ Autres créances | 129 620.00 | | 129 620.00 | 129 620.00 |
CF Disponibilités | 266 363.00 | | 266 363.00 | 266 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 963.00 | | 91 963.00 | 91 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 209.00 | 2 312.00 | 1 254 896.00 | 1 257 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 956.00 | 357 012.00 | 1 649 945.00 | 2 006 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 202 537.00 | 145 732.00 | | 202 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 325.00 | 56 805.00 | | 53 325.00 |
DL TOTAL (I) | 578 162.00 | 524 837.00 | | 578 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 330.00 | 26 919.00 | | 19 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 330.00 | 26 919.00 | | 19 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 651.00 | 57 469.00 | | 25 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 514.00 | 486 242.00 | | 503 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 096.00 | 265 559.00 | | 193 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 405.00 | 292 458.00 | | 328 405.00 |
EA Autres dettes | 1 786.00 | 4 562.00 | | 1 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 452.00 | 1 106 289.00 | | 1 052 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 945.00 | 1 658 046.00 | | 1 649 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 488.00 | 81 056.00 | | 1 050 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 041 741.00 | 54 484.00 | 3 096 225.00 | 3 041 741.00 |
FG Production vendue services | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 048 892.00 | 54 484.00 | 3 103 376.00 | 3 048 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 153 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 330.00 | |
GE Autres charges | | | 187 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GN Différences positives de change | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | 43.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 637.00 | 43.00 | | 3 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 637.00 | 4 357.00 | | -3 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 623.00 | -2 341.00 | | -2 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 746.00 | 3 186 948.00 | | 3 153 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 421.00 | 3 130 142.00 | | 3 100 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 325.00 | 56 805.00 | | 53 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 350.00 | | 10 163.00 | 746 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 765.00 | 749 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 881.00 | 342 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 885.00 | 389 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 529.00 | | | 344 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 721.00 | | 10 163.00 | 384 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 239.00 | 43 226.00 | 6 765.00 | 318 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 700.00 | 18 325.00 | 1 881.00 | 40 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 539.00 | 24 901.00 | 4 885.00 | 277 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 919.00 | 19 330.00 | 26 919.00 | 26 919.00 |
6T Sur comptes clients | 3 026.00 | 1 349.00 | 2 063.00 | 3 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 026.00 | 1 349.00 | 2 063.00 | 3 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 945.00 | 20 679.00 | 28 982.00 | 29 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 599.00 | 19 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 096.00 | 193 096.00 | | 193 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 190.00 | 142 190.00 | | 142 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 405.00 | 59 405.00 | | 59 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 338 499.00 | | | 338 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VB T. V. A. | 75 481.00 | | | 75 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 233.00 | 23 269.00 | 1 965.00 | 25 233.00 |
VI Groupe et associés | 503 514.00 | 503 514.00 | | 503 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 327.00 | | | 37 327.00 |
VP Divers | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 963.00 | | | 91 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 622.00 | 580 622.00 | | 580 622.00 |
VW T.V.A. | 111 990.00 | 111 990.00 | | 111 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 452.00 | 1 050 488.00 | 1 965.00 | 1 052 452.00 |