| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 598.00 | 6 527.00 | 2 070.00 | 8 598.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 32.00 | 201.00 | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 566.00 | 3 284.00 | 1 282.00 | 4 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 502.00 | 9 844.00 | 25 659.00 | 35 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 846.00 | 2 778.00 | 4 068.00 | 6 846.00 |
BZ Autres créances | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CF Disponibilités | 36 821.00 | | 36 821.00 | 36 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 987.00 | 2 778.00 | 44 209.00 | 46 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 489.00 | 12 622.00 | 69 868.00 | 82 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 050.00 | 76 050.00 | | 76 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DG Autres réserves | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
DH Report à nouveau | -44 603.00 | -46 977.00 | | -44 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 187.00 | 2 375.00 | | -10 187.00 |
DL TOTAL (I) | 60 628.00 | 70 815.00 | | 60 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 966.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417.00 | 3 244.00 | | 1 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 528.00 | 3 894.00 | | 4 528.00 |
EA Autres dettes | 3 294.00 | 3 133.00 | | 3 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 239.00 | 16 514.00 | | 9 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 868.00 | 87 329.00 | | 69 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 239.00 | 16 514.00 | | 9 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 553.00 | | 83 553.00 | 83 553.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 553.00 | | 83 553.00 | 83 553.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 30.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 315.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 1 720.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 1 720.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -1 405.00 | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 559.00 | 90 115.00 | | 83 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 746.00 | 87 740.00 | | 93 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 187.00 | 2 375.00 | | -10 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 287.00 | | 1 216.00 | 34 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 703.00 | | 233.00 | 30 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 584.00 | | 982.00 | 3 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 802.00 | 4 042.00 | | 5 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 027.00 | 2 532.00 | | 4 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775.00 | 1 510.00 | | 1 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
UX Autres créances clients | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 365.00 | 189.00 | | 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 769.00 | 1 575.00 | | 769.00 |
ST Autres comptes | 18 861.00 | 18 856.00 | | 18 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 29 940.00 | 32 361.00 | | 29 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 833.00 | 657.00 | | 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 171.00 | 56 392.00 | | 53 171.00 |