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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 938.00 | 4 139.00 | 799.00 | 4 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 659.00 | 31 142.00 | 10 517.00 | 41 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 429.00 | 59 557.00 | 17 871.00 | 77 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 225.00 | | 306 225.00 | 306 225.00 |
BZ Autres créances | 50 952.00 | | 50 952.00 | 50 952.00 |
CF Disponibilités | 468 886.00 | | 468 886.00 | 468 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 410.00 | | 826 410.00 | 826 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 839.00 | 59 557.00 | 844 281.00 | 903 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 347 343.00 | 347 343.00 | | 347 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 397.00 | 144 671.00 | | 80 397.00 |
DL TOTAL (I) | 436 124.00 | 500 398.00 | | 436 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129.00 | 152 855.00 | | 1 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 329.00 | 270 932.00 | | 318 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 698.00 | 150 412.00 | | 88 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 157.00 | 574 199.00 | | 408 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 281.00 | 1 074 597.00 | | 844 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 157.00 | 574 199.00 | | 408 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 823 297.00 | 1 845.00 | 825 142.00 | 823 297.00 |
FG Production vendue services | 47 938.00 | | 47 938.00 | 47 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 235.00 | 1 845.00 | 873 080.00 | 871 235.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 842.00 | |
GE Autres charges | | | 132 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 132 350.00 | 132 300.00 | | 132 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 891.00 | 59 686.00 | | 27 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 984.00 | 1 058 484.00 | | 873 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 587.00 | 913 813.00 | | 793 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 397.00 | 144 671.00 | | 80 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 296.00 | | 9 470.00 | 82 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 337.00 | 77 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 314.00 | 22 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 023.00 | 53 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 310.00 | | 9 470.00 | 49 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 053.00 | 2 842.00 | 14 337.00 | 71 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 073.00 | 358.00 | 9 314.00 | 26 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 981.00 | 2 484.00 | 5 023.00 | 44 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 329.00 | 318 329.00 | | 318 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 306 225.00 | | | 306 225.00 |
VB T. V. A. | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 744.00 | 358 744.00 | | 358 744.00 |
VW T.V.A. | 65 737.00 | 65 737.00 | | 65 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 157.00 | 408 157.00 | | 408 157.00 |