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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 324 586.00 | 246 669.00 | 77 916.00 | 324 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 033.00 | 30 535.00 | 55 498.00 | 86 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 644 837.00 | | 644 837.00 | 644 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 182.00 | 281 158.00 | 976 023.00 | 1 257 182.00 |
BT Marchandises | 1 127 154.00 | | 1 127 154.00 | 1 127 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BZ Autres créances | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
CF Disponibilités | 29 454.00 | | 29 454.00 | 29 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 816.00 | | 1 341 816.00 | 1 341 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 998.00 | 281 158.00 | 2 317 839.00 | 2 598 998.00 |
CU Autres participations | 197 772.00 | | 197 772.00 | 197 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 1 393 353.00 | | | 1 393 353.00 |
DH Report à nouveau | 329 124.00 | | | 329 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 424.00 | | | 234 424.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 303.00 | | | 2 115 303.00 |
DP Provisions pour risques | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 274.00 | | | 93 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 017.00 | | | 102 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 196.00 | | | 201 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 839.00 | | | 2 317 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 196.00 | | | 201 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 990.00 | | 1 117 990.00 | 1 117 990.00 |
FG Production vendue services | 44 587.00 | | 44 587.00 | 44 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 577.00 | | 1 162 577.00 | 1 162 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 580 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 340.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 146.00 | | | 113 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 762.00 | | | 1 203 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 338.00 | | | 969 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 424.00 | | | 234 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 133.00 | | | 510 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 574.00 | | | 356 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 559.00 | | | 153 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 229.00 | 38 930.00 | | 242 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 229.00 | 38 930.00 | | 242 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 340.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 275.00 | 93 275.00 | | 93 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 644 837.00 | | | 644 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 826.00 | 15 988.00 | 644 837.00 | 660 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 197.00 | 201 197.00 | | 201 197.00 |