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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 219.00 | | 350 219.00 | 350 219.00 |
AP Constructions | 22 935.00 | 21 743.00 | 1 192.00 | 22 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 940.00 | 34 079.00 | 6 861.00 | 40 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 078.00 | 56 512.00 | 398 566.00 | 455 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 422.00 | 3 315.00 | 136 107.00 | 139 422.00 |
BZ Autres créances | 128 516.00 | | 128 516.00 | 128 516.00 |
CF Disponibilités | 1 886 131.00 | | 1 886 131.00 | 1 886 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 069.00 | 3 315.00 | 2 166 754.00 | 2 170 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 147.00 | 59 827.00 | 2 565 319.00 | 2 625 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 413 000.00 | 440 000.00 | | 413 000.00 |
DH Report à nouveau | 529.00 | 2 350.00 | | 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 705.00 | 21 179.00 | | 28 705.00 |
DL TOTAL (I) | 533 758.00 | 555 053.00 | | 533 758.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 000.00 | 22 000.00 | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 629.00 | 46 674.00 | | 44 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 393.00 | 81 988.00 | | 71 393.00 |
EA Autres dettes | 1 861 540.00 | 2 068 497.00 | | 1 861 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 562.00 | 2 219 158.00 | | 2 011 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 319.00 | 2 774 211.00 | | 2 565 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 562.00 | 2 219 156.00 | | 2 011 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 546 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 867.00 | 5 078.00 | | 10 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 042.00 | 607 823.00 | | 552 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 338.00 | 586 644.00 | | 523 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 705.00 | 21 179.00 | | 28 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 078.00 | | | 455 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 398.00 | | | 381 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 876.00 | | | 63 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 395.00 | 4 117.00 | | 52 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 705.00 | 4 117.00 | | 51 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 629.00 | 44 629.00 | | 44 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861 540.00 | 1 861 540.00 | | 1 861 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
UX Autres créances clients | 135 457.00 | | | 135 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VB T. V. A. | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
VC Groupe et associés | 76 577.00 | | | 76 577.00 |
VI Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 742.00 | 283 938.00 | 9 804.00 | 293 742.00 |
VW T.V.A. | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 562.00 | 2 011 562.00 | | 2 011 562.00 |