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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 864.00 | 26 095.00 | 5 769.00 | 31 864.00 |
040 Immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 145.00 | 28 400.00 | 6 745.00 | 35 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
060 Stock marchandises | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
072 Créances – Autres | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
084 Disponibilités | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
110 Total général Actif | 39 841.00 | 28 400.00 | 11 441.00 | 39 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 414.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 756.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
214 Production vendue de biens – France | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 273.00 | | | 41 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9.00 | | | -9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35.00 | | | -35.00 |
242 Autres charges externes. | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | | | 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
252 Charges sociales | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 315.00 | | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 147.00 | | | -5 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 588.00 | | | 2 588.00 |