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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 357 622.00 | | 357 622.00 | 357 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 324.00 | 256 504.00 | 23 819.00 | 280 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 594 336.00 | 2 633 953.00 | 1 960 383.00 | 4 594 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 448.00 | | 50 448.00 | 50 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 300 233.00 | 2 892 358.00 | 2 407 875.00 | 5 300 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 049.00 | 20 081.00 | 150 968.00 | 171 049.00 |
BZ Autres créances | 50 491.00 | | 50 491.00 | 50 491.00 |
CF Disponibilités | 71 858.00 | | 71 858.00 | 71 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 499.00 | 20 081.00 | 311 418.00 | 331 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 631 733.00 | 2 912 439.00 | 2 719 294.00 | 5 631 733.00 |
CU Autres participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 403 622.00 | | | 403 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 463.00 | | | 100 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
DL TOTAL (I) | 666 156.00 | | | 666 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 870.00 | | | 1 467 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 596.00 | | | 190 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 110.00 | | | 36 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 895.00 | | | 197 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 665.00 | | | 160 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 138.00 | | | 2 053 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 294.00 | | | 2 719 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 436.00 | | | 809 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870.00 | | | 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 731 795.00 | | 1 731 795.00 | 1 731 795.00 |
FG Production vendue services | 835 594.00 | | 835 594.00 | 835 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 389.00 | | 2 567 389.00 | 2 567 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 081.00 | |
GE Autres charges | | | 5 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 674.00 | | | -13 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 410.00 | | | 2 611 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 946.00 | | | 2 510 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 463.00 | | | 100 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 269 671.00 | | 30 561.00 | 5 269 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 300 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 889 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 522.00 | | | 359 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 858 886.00 | | 30 461.00 | 4 858 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 263.00 | | 100.00 | 51 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 571 398.00 | 320 959.00 | | 2 571 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 569 498.00 | 320 959.00 | | 2 569 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 081.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 081.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 081.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 895.00 | 197 895.00 | | 197 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 812.00 | 68 812.00 | | 68 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 228.00 | 53 228.00 | | 53 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 448.00 | | | 50 448.00 |
UX Autres créances clients | 147 865.00 | | | 147 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
VB T. V. A. | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466 999.00 | 259 408.00 | 966 835.00 | 1 466 999.00 |
VI Groupe et associés | 190 596.00 | 190 596.00 | | 190 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 372.00 | | | 247 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 104.00 | 246 656.00 | 50 448.00 | 297 104.00 |
VW T.V.A. | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 027.00 | 809 436.00 | 966 835.00 | 2 017 027.00 |