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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 235.00 | 54 274.00 | 12 961.00 | 67 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 621.00 | 28 312.00 | 6 309.00 | 34 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 925.00 | 12 000.00 | 7 925.00 | 19 925.00 |
BF Prêts | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 389.00 | 96 871.00 | 38 518.00 | 135 389.00 |
BT Marchandises | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 933.00 | 361.00 | 57 572.00 | 57 933.00 |
BZ Autres créances | 27 128.00 | | 27 128.00 | 27 128.00 |
CF Disponibilités | 37 594.00 | | 37 594.00 | 37 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 802.00 | 361.00 | 165 441.00 | 165 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 191.00 | 97 231.00 | 203 960.00 | 301 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 83 153.00 | 72 911.00 | | 83 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 503.00 | 10 242.00 | | 5 503.00 |
DL TOTAL (I) | 115 056.00 | 109 553.00 | | 115 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 446.00 | 13 097.00 | | 29 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 135.00 | 14 619.00 | | 16 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 592.00 | 34 910.00 | | 35 592.00 |
EA Autres dettes | 1 955.00 | 966.00 | | 1 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 904.00 | 71 088.00 | | 88 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 960.00 | 180 641.00 | | 203 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 951.00 | 66 367.00 | | 84 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 576.00 | 529.00 | | 15 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 554.00 | | 80 554.00 | 80 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 891.00 | | 506 891.00 | 506 891.00 |
FM Production stockée | | | -10 816.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 023.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834.00 | 97.00 | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | 336.00 | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 254.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 254.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | 82.00 | | 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 919.00 | 540 360.00 | | 502 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 416.00 | 530 118.00 | | 497 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 503.00 | 10 242.00 | | 5 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 268.00 | | 12 933.00 | 132 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 563.00 | 7 248.00 | 135 389.00 | 2 563.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 563.00 | 5 898.00 | 121 781.00 | 2 563.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 860.00 | | 8 383.00 | 121 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | 4 550.00 | 3 550.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 746.00 | 8 023.00 | 5 898.00 | 82 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 461.00 | 8 023.00 | 5 898.00 | 80 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UP Prêts | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 57 068.00 | | | 57 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 865.00 | | | 865.00 |
VB T. V. A. | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 870.00 | 9 917.00 | 3 952.00 | 13 870.00 |
VI Groupe et associés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 793.00 | 87 043.00 | 6 750.00 | 93 793.00 |
VW T.V.A. | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 904.00 | 84 951.00 | 3 952.00 | 88 904.00 |