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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
AN Terrains | 220 683.00 | 23 811.00 | 196 871.00 | 220 683.00 |
AP Constructions | 1 638 735.00 | 970 208.00 | 668 526.00 | 1 638 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 425.00 | 25 888.00 | 536.00 | 26 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 074.00 | 278 827.00 | 5 247.00 | 284 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 941.00 | 1 309 750.00 | 879 191.00 | 2 188 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 154.00 | | 75 154.00 | 75 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 871.00 | 8 704.00 | 178 167.00 | 186 871.00 |
BZ Autres créances | 78 930.00 | 3 941.00 | 74 989.00 | 78 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 263 839.00 | | 263 839.00 | 263 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 799.00 | 12 645.00 | 880 154.00 | 892 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 741.00 | 1 322 395.00 | 1 759 346.00 | 3 081 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
DH Report à nouveau | | -48 605.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 705.00 | 68 462.00 | | -20 705.00 |
DL TOTAL (I) | 25 550.00 | 46 256.00 | | 25 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 987.00 | 757 438.00 | | 605 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 323.00 | 137 938.00 | | 177 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 187.00 | 317 079.00 | | 307 187.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | 1 064.00 | | 1 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 641 926.00 | 672 246.00 | | 641 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 795.00 | 1 885 767.00 | | 1 733 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 346.00 | 1 932 023.00 | | 1 759 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 408.00 | 1 293 104.00 | | 737 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 900 596.00 | | 2 900 596.00 | 2 900 596.00 |
FG Production vendue services | 2 028 228.00 | | 2 028 228.00 | 2 028 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 928 824.00 | | 4 928 824.00 | 4 928 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 975 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 601 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 514.00 | |
GE Autres charges | | | 5 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 895 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 180.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 180.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -180.00 | | -260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 987 990.00 | 4 897 858.00 | | 4 987 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 919 527.00 | 4 990 441.00 | | 4 919 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 462.00 | -92 583.00 | | 68 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 972.00 | | | 2 205 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 188 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 169 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 188 324.00 | | | 2 188 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 484.00 | 116 589.00 | 19 323.00 | 1 212 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 470.00 | 116 589.00 | 19 323.00 | 1 201 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 514.00 | 12 645.00 | 12 514.00 | 12 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 514.00 | 12 645.00 | 12 514.00 | 12 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 645.00 | 12 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 641 927.00 | 90 036.00 | 551 890.00 | 641 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 166.00 | | | 148 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 029.00 | | | 74 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 815.00 | 353 806.00 | 8 009.00 | 361 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 795.00 | 737 408.00 | 996 387.00 | 1 733 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |