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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 356.00 | 4 258.00 | 1 098.00 | 5 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 070.00 | 40 239.00 | 3 831.00 | 44 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 535.00 | 57 186.00 | 11 349.00 | 68 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BT Marchandises | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 329.00 | 8 109.00 | 129 219.00 | 137 329.00 |
BZ Autres créances | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CF Disponibilités | 321 698.00 | | 321 698.00 | 321 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 599.00 | 8 109.00 | 487 490.00 | 495 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 134.00 | 65 296.00 | 498 838.00 | 564 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 64 218.00 | 52 432.00 | | 64 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 620.00 | 51 786.00 | | 72 620.00 |
DL TOTAL (I) | 208 338.00 | 175 718.00 | | 208 338.00 |
DP Provisions pour risques | 12 179.00 | 10 549.00 | | 12 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 179.00 | 10 549.00 | | 12 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 047.00 | 51 260.00 | | 68 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 337.00 | 44 048.00 | | 53 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 771.00 | 112 301.00 | | 130 771.00 |
EA Autres dettes | 3 443.00 | 1 871.00 | | 3 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 690.00 | 21 224.00 | | 22 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 321.00 | 230 703.00 | | 278 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 838.00 | 416 969.00 | | 498 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 321.00 | 230 703.00 | | 278 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 728.00 | 44 500.00 | 280 228.00 | 235 728.00 |
FD Production vendue biens | 353 723.00 | | 353 723.00 | 353 723.00 |
FG Production vendue services | 148 984.00 | 6 280.00 | 155 264.00 | 148 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 435.00 | 50 780.00 | 789 215.00 | 738 435.00 |
FM Production stockée | | | -1 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 216.00 | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 630.00 | 69.00 | | 1 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 782.00 | 285.00 | | 1 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | -285.00 | | -1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 317.00 | 13 698.00 | | 25 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 532.00 | 706 297.00 | | 793 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 912.00 | 654 511.00 | | 720 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 620.00 | 51 786.00 | | 72 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 903.00 | 1 439.00 | | 7 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 119.00 | | | 63 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 442.00 | | | 52 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 927.00 | 2 259.00 | | 54 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 257.00 | 1.00 | | 4 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 671.00 | 2 258.00 | | 50 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 549.00 | 1 630.00 | | 10 549.00 |
6T Sur comptes clients | 8 927.00 | | 818.00 | 8 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 927.00 | | 818.00 | 8 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 476.00 | 1 630.00 | 818.00 | 19 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 818.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 337.00 | 53 337.00 | | 53 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 490.00 | 71 490.00 | | 71 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 329.00 | | | 137 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 677.00 | 133 542.00 | 16 135.00 | 149 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 321.00 | 278 321.00 | | 278 321.00 |