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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
AP Constructions | 371 058.00 | 318 615.00 | 52 442.00 | 371 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 405.00 | 56 486.00 | 3 918.00 | 60 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 276.00 | 407 503.00 | 40 773.00 | 448 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 303.00 | 782 605.00 | 698 698.00 | 1 481 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BT Marchandises | 69 150.00 | | 69 150.00 | 69 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
BZ Autres créances | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
CF Disponibilités | 292 583.00 | | 292 583.00 | 292 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 832.00 | | 400 832.00 | 400 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 136.00 | 782 605.00 | 1 099 531.00 | 1 882 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 949.00 | 1 233.00 | | 1 949.00 |
DH Report à nouveau | 859 114.00 | 845 502.00 | | 859 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 399.00 | 14 327.00 | | 6 399.00 |
DL TOTAL (I) | 907 463.00 | 901 063.00 | | 907 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 472.00 | 24 934.00 | | 43 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 939.00 | 5 759.00 | | 22 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 055.00 | 69 056.00 | | 80 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 600.00 | 47 579.00 | | 45 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 067.00 | 147 329.00 | | 192 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 531.00 | 1 048 393.00 | | 1 099 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 804.00 | | 799 804.00 | 799 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 804.00 | | 799 804.00 | 799 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 263.00 | |
GE Autres charges | | | 10 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 252.00 | -16 080.00 | | -20 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 895.00 | 788 673.00 | | 814 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 495.00 | 774 345.00 | | 808 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 399.00 | 14 327.00 | | 6 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 304.00 | | | 1 481 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 481 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 306.00 | | | 579 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 740.00 | | | 879 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 342.00 | 20 264.00 | | 762 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 342.00 | 20 264.00 | | 762 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 055.00 | 80 055.00 | | 80 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VB T. V. A. | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VI Groupe et associés | 43 472.00 | 43 472.00 | | 43 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 132.00 | 32 874.00 | 22 258.00 | 55 132.00 |
VW T.V.A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 128.00 | 169 128.00 | | 169 128.00 |