| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 280.00 | 4 400.00 | 30 880.00 | 35 280.00 |
AN Terrains | 1 566 185.00 | | 1 566 185.00 | 1 566 185.00 |
AP Constructions | 7 068 024.00 | 1 337 607.00 | 5 730 417.00 | 7 068 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 229.00 | 489 971.00 | 580 258.00 | 1 070 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 106.00 | 586 883.00 | 178 223.00 | 765 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 545.00 | | 34 545.00 | 34 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 544 368.00 | 2 418 861.00 | 8 125 507.00 | 10 544 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
BT Marchandises | 762 029.00 | 153 929.00 | 608 100.00 | 762 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 038 686.00 | 24 721.00 | 4 013 965.00 | 4 038 686.00 |
BZ Autres créances | 241 685.00 | | 241 685.00 | 241 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 652 103.00 | | 652 103.00 | 652 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 206.00 | | 42 206.00 | 42 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 755 294.00 | 178 650.00 | 5 576 644.00 | 5 755 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 299 662.00 | 2 597 511.00 | 13 702 151.00 | 16 299 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 516.00 | | | 200 516.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 509 073.00 | 1 505 444.00 | | 2 509 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | -595 380.00 | | | -595 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 598.00 | -595 380.00 | | -80 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 920.00 | 913 889.00 | | 1 836 920.00 |
DP Provisions pour risques | | 106 007.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 228 868.00 | 220 289.00 | | 228 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 868.00 | 326 296.00 | | 228 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768.00 | 994.00 | | 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 363 519.00 | 3 923 219.00 | | 3 363 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 903.00 | 285 454.00 | | 141 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 736 434.00 | 7 540 734.00 | | 6 736 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 132.00 | 1 112 502.00 | | 1 205 132.00 |
EA Autres dettes | 158 838.00 | 313 361.00 | | 158 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 771.00 | 27 587.00 | | 29 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 636 364.00 | 13 203 851.00 | | 11 636 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 702 151.00 | 14 444 035.00 | | 13 702 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 837 864.00 | 9 845 651.00 | | 8 837 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 939 359.00 | 486 162.00 | 17 425 521.00 | 16 939 359.00 |
FG Production vendue services | 1 936 884.00 | 59 164.00 | 1 996 048.00 | 1 936 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 876 243.00 | 545 326.00 | 19 421 569.00 | 18 876 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 359 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 141 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 639 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 023 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 337 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 579.00 | |
GE Autres charges | | | 50 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 937 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 772.00 | 330 008.00 | | 218 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 050.00 | 17 427.00 | | 22 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 007.00 | | | 50 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 293.00 | 106 188.00 | | 170 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 300.00 | 106 188.00 | | 220 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 893.00 | 184 207.00 | | 198 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 367.00 | 5 577.00 | | 1 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 260.00 | 189 829.00 | | 200 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 040.00 | -83 641.00 | | 20 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 363 673.00 | 19 054 568.00 | | 20 363 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 444 271.00 | 19 649 948.00 | | 20 444 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 598.00 | -595 380.00 | | -80 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 319 764.00 | | 616 369.00 | 10 319 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 34 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 765.00 | 10 544 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 169.00 | 35 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 596.00 | 10 474 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 209.00 | | 33 240.00 | 4 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 288 736.00 | | 568 404.00 | 10 288 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 820.00 | | 14 725.00 | 26 820.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 988 132.00 | 582 777.00 | 152 048.00 | 1 988 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 209.00 | 2 360.00 | 2 169.00 | 4 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 983 923.00 | 580 417.00 | 149 879.00 | 1 983 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 296.00 | 8 579.00 | 106 007.00 | 326 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 681.00 | | 8 753.00 | 162 681.00 |
6T Sur comptes clients | 48 851.00 | 2 322.00 | 26 452.00 | 48 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 533.00 | 2 322.00 | 35 205.00 | 211 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 829.00 | 10 901.00 | 141 212.00 | 537 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 901.00 | 141 212.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 363 519.00 | 565 019.00 | 2 238 800.00 | 3 363 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 736 434.00 | 6 736 434.00 | | 6 736 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 202.00 | 310 202.00 | | 310 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 604.00 | 569 604.00 | | 569 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 838.00 | 158 838.00 | | 158 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
UX Autres créances clients | 3 997 371.00 | | | 3 997 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 314.00 | | | 41 314.00 |
VB T. V. A. | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 700.00 | | | 559 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 649.00 | | | 202 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 206.00 | | | 42 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 357 121.00 | 4 122 060.00 | 235 061.00 | 4 357 121.00 |
VW T.V.A. | 293 184.00 | 293 184.00 | | 293 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 494 461.00 | 8 695 961.00 | 2 238 800.00 | 11 494 461.00 |