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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 639.00 | 24 612.00 | 2 027.00 | 26 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 430.00 | 41 328.00 | 10 102.00 | 51 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 727.00 | 65 939.00 | 76 788.00 | 142 727.00 |
BT Marchandises | 1 123 693.00 | 500.00 | 1 123 193.00 | 1 123 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 573.00 | 4 910.00 | 1 100 662.00 | 1 105 573.00 |
BZ Autres créances | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CF Disponibilités | 999 567.00 | | 999 567.00 | 999 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 614.00 | | 181 614.00 | 181 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 413 027.00 | 5 410.00 | 3 407 617.00 | 3 413 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 754.00 | 71 350.00 | 3 484 405.00 | 3 555 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
CU Autres participations | 63 058.00 | | 63 058.00 | 63 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 279.00 | 53 279.00 | | 53 279.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
DG Autres réserves | 179 105.00 | 115 121.00 | | 179 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 473.00 | 63 984.00 | | 91 473.00 |
DL TOTAL (I) | 472 385.00 | 380 912.00 | | 472 385.00 |
DP Provisions pour risques | 85 092.00 | | | 85 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 092.00 | | | 85 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 778.00 | | 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 400.00 | 2 650.00 | | 193 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 286.00 | 950 588.00 | | 1 421 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 186.00 | 115 497.00 | | 156 186.00 |
EA Autres dettes | | 1 119.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 155 493.00 | 168 500.00 | | 1 155 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 927.00 | 1 239 143.00 | | 2 926 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 405.00 | 1 620 056.00 | | 3 484 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 733 527.00 | 1 236 493.00 | | 2 733 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 409.00 | | 8 318.00 | 134 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 139.00 | | 1 500.00 | 25 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 612.00 | | 6 818.00 | 44 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 659.00 | | | 64 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 058.00 | 10 881.00 | | 55 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 655.00 | 4 957.00 | | 19 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 403.00 | 5 924.00 | | 35 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 092.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | | | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 199 809.00 | | 194 899.00 | 199 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 309.00 | | 194 899.00 | 200 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 309.00 | 85 092.00 | 194 899.00 | 200 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 092.00 | 194 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 286.00 | 1 421 286.00 | | 1 421 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 155 493.00 | 1 155 493.00 | | 1 155 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 686.00 | | | 1 099 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | | | 860.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 614.00 | | | 181 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 367.00 | 1 291 367.00 | | 1 291 367.00 |
VW T.V.A. | 90 327.00 | 90 327.00 | | 90 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733 527.00 | 2 733 527.00 | | 2 733 527.00 |